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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46,9 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-9,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,8 %
Position
111
Neu
36
Aufgestockt
17
Reduziert
20
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+26,3 Mio. $ |
| 2 |
The Gap Inc
GAP
|
+26,2 Mio. $ |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+47,3 Mio. $ |
| 2 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+45,2 Mio. $ |
| 3 |
Dollar Tree
DLTR
|
+35,5 Mio. $ |
| 4 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+30,1 Mio. $ |
| 5 |
Thor Industries
THO
|
+26,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,62 % |
| 2 | Industrie | 22,8 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 8,37 % |
| 4 | Technologie | 6,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,43 % |
350.000
-300.000
| -46 % | -13,2 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
PNK
27
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 15,9 Mio. $ | 1,37 % |
804.792
-40.000
| -5 % | -803.040 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
28
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,3 % |
+600.000
| Neu | +15,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
29
Boyd Gaming
BYD
5,41 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,3 % |
606.063
-30.000
| -5 % | -722.904 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
30
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
+275.000
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
31
CarMax
KMX
7,31 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,2 % |
+220.000
| Neu | +13,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
32
PENN Entertainment
PENN
2,34 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,15 % |
+623.000
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
33
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,11 % |
398.910
+37.500
| +10 % | +1,16 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
34
Rogers Corp
ROG
2,17 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,08 % |
+115.084
| Neu | +11,7 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
NUAN
35
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
807.159
-397.759
| -33 % | -6,24 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
36
Canada Goose Holdings
GOOS
830 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 1,05 % |
+615.000
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KNGT
37
Nicht mehr gelistet
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| 10,9 Mio. $ | 0,94 % |
+293.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 10,7 Mio. $ | 0,92 % |
+180.000
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
39
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,9 % |
150.000
-460.000
| -75 % | -35,5 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
40
Ulta Beauty
ULTA
27,6 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,82 % |
33.114
-26.886
| -45 % | -7,85 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
41
Bath & Body Works
BBWI
4,31 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,81 % |
+216.475
| Neu | +8,87 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
42
JELD-WEN Holding
JELD
88,5 Mio. $
| 9,41 Mio. $ | 0,81 % |
290.000
+240.000
| +480 % | +7,78 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
IDTI
43
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 8,6 Mio. $ | 0,74 % |
+333.550
| Neu | +8,11 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
44
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,73 % |
+72.000
| Neu | +8,05 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
45
Planet Fitness
PLNT
4,48 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 0,7 % |
+350.000
| Neu | +7,34 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Azul
AZUL
| 7,76 Mio. $ | 0,67 % |
+368.100
| Neu | +8,2 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
47
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 0,67 % |
+200.000
| Neu | +7,86 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
48
Schneider National
SNDR
4,88 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | 0,63 % |
+325.000
| Neu | +6,42 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
49
Caesarstone
CSTE
43,9 Mio. $
| 7,26 Mio. $ | 0,63 % |
207.000
+200.192
| +2.941 % | +7,51 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
50
MKS Inc
MKSI
13 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,61 % |
+104.612
| Neu | +7,93 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Shellback Capital 111 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 1,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shellback Capital für Q2 2017 weist 36 neu, 17 erhöht, 20 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war The Gap Inc: 1.100.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lowe's Companies mit einem geschätzten Wert von 47,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2017 war The Gap Inc: 1.100.000 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Parker-Hannifin in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2017 entfiel auf Dollar Tree und belief sich schätzungsweise auf 35,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 36 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .