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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+16,6 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+15,2 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+14,7 Mio. $
4
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+14,6 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+14,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+13,3 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+11,8 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+10,4 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+8,77 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+8,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 14,78 %
2 Finanzwesen 13,99 %
3 Technologie 13,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HLNE-Symbol
201
Hamilton Lane
HLNE
5,33 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,15 %
24.858
+14.203
+133 % +1,66 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
CPB-Symbol
202
Campbell Soup
CPB
6,61 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,15 %
+67.772
Neu +3,02 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
NOG-Symbol
203
Northern Oil and Gas
NOG
2,61 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,15 %
82.340
+17.909
+28 % +718.267 $
2023 Q1
5 Quartale
APP-Symbol
204
Applovin
APP
135 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,15 %
36.526
+24.791
+211 % +1,92 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
MSM-Symbol
205
MSC Industrial Direct
MSM
6,78 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,15 %
+38.200
Neu +3,39 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
KLIC-Symbol
206
Kulicke & Soffa
KLIC
3,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,15 %
61.471
+40.517
+193 % +1,91 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
IBP-Symbol
207
Installed Building Products
IBP
5,82 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,15 %
+14.626
Neu +3,29 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
MOS-Symbol
208
The Mosaic Company
MOS
7,01 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,15 %
104.038
+53.828
+107 % +1,62 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
FRSH-Symbol
209
Freshworks
FRSH
3,29 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,15 %
236.816
-13.862
-6 % -207.345 $
2024 Q1
1 Quartal
JKHY-Symbol
210
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
3 Mio. $ 0,15 %
18.070
+12.934
+252 % +2,15 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
LW-Symbol
211
Lamb Weston
LW
7,63 Mrd. $
3 Mio. $ 0,15 %
+35.655
Neu +3,04 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
TEAM-Symbol
212
Atlassian
TEAM
38,7 Mrd. $
3 Mio. $ 0,15 %
16.945
-28.450
-63 % -5,08 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
213
Qualcomm
QCOM
194 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,14 %
+15.035
Neu +2,84 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
FDS-Symbol
214
Factset
FDS
11,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,14 %
+7.319
Neu +3,11 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
215
United Parcel Service
UPS
95,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,14 %
+21.818
Neu +3,12 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
WSC-Symbol
216
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
3,66 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,14 %
78.828
-1.429
-2 % -56.550 $
2023 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
217
GE Aerospace
GE
350 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,14 %
+18.636
Neu +2,98 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BTU-Symbol
218
Peabody Energy
BTU
2,11 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,14 %
133.068
+39.868
+43 % +920.329 $
2023 Q3
3 Quartale
GM-Symbol
219
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,14 %
63.241
+35.579
+129 % +1,61 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
LAZ-Symbol
220
Lazard
LAZ
4,46 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,14 %
76.818
+30.729
+67 % +1,2 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
WING-Symbol
221
Wingstop
WING
4,39 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,14 %
6.909
+6.563
+1.897 % +2,52 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PII-Symbol
222
Polaris
PII
3,75 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,14 %
37.219
+28.189
+312 % +2,39 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
MGY-Symbol
223
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,39 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,14 %
114.707
+85.328
+290 % +2,18 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
NSIT-Symbol
224
Insight Enterprises
NSIT
5,05 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,14 %
14.568
+13.401
+1.148 % +2,6 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
COKE-Symbol
225
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,14 %
26.510
+18.890
+248 % +1,75 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
7 8
9
10 11

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .