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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXTA-Symbol
201
Axalta
AXTA
7,93 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,15 %
68.092
+5.619
+9 % +174.350 $
2022 Q4
2 Quartale
GMS-Symbol
202
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
2,22 Mio. $ 0,15 %
+32.116
Neu +1,99 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
203
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,15 %
49.896
-55.209
-53 % -2,37 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
KNSL-Symbol
204
Kinsale Capital Group
KNSL
8,84 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,15 %
+5.923
Neu +1,97 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
205
Cardinal Health
CAH
64,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,14 %
23.109
-28.295
-55 % -2,39 Mio. $
2020 Q2
12 Quartale
SU-Symbol
206
Suncor Energy
SU
79,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,14 %
74.434
+16.417
+28 % +490.954 $
2021 Q3
7 Quartale
CNXC-Symbol
207
Concentrix
CNXC
2 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,14 %
26.985
+25.758
+2.099 % +2,41 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
TRP-Symbol
208
TC Energy
TRP
67 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
+53.799
Neu +2,2 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SF-Symbol
209
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
54.585
+12.699
+30 % +495.355 $
2023 Q1
1 Quartal
ZTO-Symbol
210
ZTO Express
ZTO
15,3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
86.527
-23.110
-21 % -636.096 $
2023 Q1
1 Quartal
PACB-Symbol
211
Pacific Biosciences
PACB
650 Mio. $
2,17 Mio. $ 0,14 %
+163.024
Neu +1,98 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
212
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
9.856
+4.829
+96 % +1 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
213
Costco
COST
482 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,14 %
4.016
-7.632
-66 % -3,86 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
214
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,14 %
+123.625
Neu +2,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PINC-Symbol
215
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
2,12 Mio. $ 0,14 %
+76.588
Neu +2,19 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SYY-Symbol
216
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,14 %
+28.463
Neu +2,1 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ORA-Symbol
217
Ormat Technologies
ORA
5,73 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,14 %
26.131
-7.318
-22 % -619.816 $
2022 Q3
3 Quartale
ST-Symbol
218
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,14 %
46.598
+25.339
+119 % +1,11 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
PAYC-Symbol
219
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,14 %
6.480
-10.963
-63 % -3,23 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
SPOT-Symbol
220
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,14 %
12.929
+10.067
+352 % +1,46 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
OSK-Symbol
221
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,14 %
23.875
-19.001
-44 % -1,5 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
BKR-Symbol
222
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,14 %
65.340
-57.368
-47 % -1,67 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
BSX-Symbol
223
Boston Scientific
BSX
65,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,14 %
+38.166
Neu +1,99 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IRTC-Symbol
224
iRhythm Holdings
IRTC
2,94 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,13 %
+19.754
Neu +2,37 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XEL-Symbol
225
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,13 %
32.872
-887
-3 % -59.217 $
2022 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .