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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGM-Symbol
201
MGM Resorts International
MGM
8,33 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,14 %
+53.430
Neu +1,92 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
202
Charter Communications
CHTR
13,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,14 %
3.293
-5.002
-60 % -2,44 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
CPRT-Symbol
203
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,14 %
56.684
-105.468
-65 % -3 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
DASH-Symbol
204
DoorDash
DASH
78,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,14 %
+23.848
Neu +1,89 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CUBE-Symbol
205
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,14 %
35.797
+15.087
+73 % +694.284 $
2021 Q3
3 Quartale
RSG-Symbol
206
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,14 %
11.671
+7.248
+164 % +951.578 $
2021 Q3
3 Quartale
ARCH-Symbol
207
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
1,5 Mio. $ 0,14 %
10.500
+6.083
+138 % +967.746 $
2020 Q4
6 Quartale
FITB-Symbol
208
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,14 %
44.621
-39.563
-47 % -1,49 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
209
Clorox
CLX
12,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,14 %
10.544
-15.123
-59 % -2,16 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
LUV-Symbol
210
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,14 %
+41.130
Neu +1,77 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CABO-Symbol
211
Cable One
CABO
25,2 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,14 %
1.142
-495
-30 % -630.085 $
2022 Q1
1 Quartal
DEO-Symbol
212
Diageo
DEO
56,4 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,13 %
+8.380
Neu +1,59 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CAG-Symbol
213
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,13 %
42.474
-28.069
-40 % -955.862 $
2022 Q1
1 Quartal
SLG-Symbol
214
SL Green Realty
SLG
3,72 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,13 %
+31.387
Neu +2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CHE-Symbol
215
Chemed
CHE
6,97 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,13 %
3.083
+2.867
+1.327 % +1,4 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AQN-Symbol
216
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,36 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,13 %
107.671
+11.469
+12 % +165.978 $
2020 Q4
6 Quartale
BP-Symbol
217
BP
BP
115 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,13 %
51.002
-31.778
-38 % -973.694 $
2022 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
218
Eaton
ETN
140 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,13 %
+11.441
Neu +1,6 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FOXA-Symbol
219
Fox Class A
FOXA
28,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,13 %
+44.802
Neu +1,58 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CALM-Symbol
220
Cal-Maine
CALM
3,22 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,13 %
28.889
+7.077
+32 % +359.047 $
2022 Q1
1 Quartal
LYB-Symbol
221
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,13 %
16.310
-6.185
-27 % -644.360 $
2021 Q1
5 Quartale
KMB-Symbol
222
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,13 %
10.531
-20.649
-66 % -2,72 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
CHRW-Symbol
223
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,13 %
13.855
+3.169
+30 % +330.851 $
2021 Q1
5 Quartale
CBRL-Symbol
224
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,13 %
16.790
+12.882
+330 % +1,34 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ADSK-Symbol
225
Autodesk
ADSK
55 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,13 %
8.038
+2.698
+51 % +518.825 $
2022 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .