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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+18,1 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+17,8 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+14,4 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+11,3 Mio. $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+13,3 Mio. $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+12 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,2 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+9,6 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+8,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,17 %
2 Finanzwesen 14,23 %
3 Industrie 12,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,43 %
5 Gesundheitswesen 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYB-Symbol
201
LyondellBasell Industries
LYB
18,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,12 %
14.118
-39.849
-74 % -3,4 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
MD-Symbol
202
Pediatrix Medical
MD
2,42 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
48.100
-79.960
-62 % -2,15 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
PAGP-Symbol
203
Plains GP Holdings
PAGP
5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
+48.440
Neu +1,17 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
GKOS-Symbol
204
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,12 %
16.000
+10.707
+202 % +768.245 $
2019 Q1
1 Quartal
STOR
205
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
1,2 Mio. $ 0,12 %
36.321
+1.149
+3 % +38.788 $
2018 Q2
4 Quartale
LULU-Symbol
206
lululemon athletica
LULU
12,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,12 %
6.628
-4.186
-39 % -726.999 $
2019 Q1
1 Quartal
SU-Symbol
207
Suncor Energy
SU
77,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,12 %
38.344
-35.487
-48 % -1,14 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
CVET
208
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
1,19 Mio. $ 0,12 %
+48.525
Neu +1,4 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
HP-Symbol
209
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,12 %
+23.424
Neu +1,29 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
HQY-Symbol
210
HealthEquity
HQY
8,38 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,12 %
18.070
+13.351
+283 % +929.306 $
2018 Q3
3 Quartale
FIZZ-Symbol
211
National Beverage
FIZZ
3,52 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
52.486
+5.086
+11 % +130.840 $
2018 Q4
2 Quartale
CHH-Symbol
212
Choice Hotels
CHH
5,26 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,12 %
13.400
+10.500
+362 % +875.952 $
2018 Q4
2 Quartale
GIL-Symbol
213
Gildan
GIL
6,58 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,12 %
29.944
+20.346
+212 % +759.848 $
2019 Q1
1 Quartal
HCSG-Symbol
214
Healthcare Services Group
HCSG
1,65 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,12 %
38.071
-38.304
-50 % -1,27 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
CACC-Symbol
215
Credit Acceptance
CACC
5,25 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,11 %
+2.349
Neu +1,12 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
CDNS-Symbol
216
Cadence Design Systems
CDNS
91,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,11 %
+16.006
Neu +1,07 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
KSU
217
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
1,12 Mio. $ 0,11 %
+9.236
Neu +1,11 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PKG-Symbol
218
Packaging Corp of America
PKG
22,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,11 %
+11.725
Neu +1,13 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
NBL
219
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
1,12 Mio. $ 0,11 %
+49.800
Neu +1,18 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
NEWR
220
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
1,11 Mio. $ 0,11 %
12.835
-17.630
-58 % -1,74 Mio. $
2018 Q1
5 Quartale
BTU-Symbol
221
Peabody Energy
BTU
2,01 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,11 %
45.955
+36.290
+375 % +954.173 $
2017 Q2
8 Quartale
CROX-Symbol
222
Crocs
CROX
7,3 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
55.739
+44.513
+397 % +1,03 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
OKTA-Symbol
223
Okta
OKTA
31,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,11 %
8.859
-13.523
-60 % -1,47 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
PODD-Symbol
224
Insulet
PODD
10,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,11 %
+9.170
Neu +940.161 $
2019 Q2
0 Quartale
TMHC-Symbol
225
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
1,09 Mio. $ 0,11 %
52.200
+47.906
+1.116 % +952.606 $
2018 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .