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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,3 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,8 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+11,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+16 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+13,9 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,1 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Industrie 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEM-Symbol
201
Newmont
NEM
123 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,15 %
72.089
+8.013
+13 % +271.169 $
2017 Q4
3 Quartale
CRUS-Symbol
202
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,15 %
+56.313
Neu +2,34 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MPWR-Symbol
203
Monolithic Power Systems
MPWR
72,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,15 %
17.303
+15.516
+868 % +2,16 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PWR-Symbol
204
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,15 %
64.591
-74.505
-54 % -2,54 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
MS-Symbol
205
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,15 %
46.194
-8.683
-16 % -424.013 $
2018 Q2
1 Quartal
DBI-Symbol
206
Designer Brands
DBI
338 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,15 %
+63.460
Neu +1,85 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
207
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,15 %
16.406
+16.143
+6.138 % +2,1 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
UNF-Symbol
208
Unifirst Corp
UNF
4,36 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,15 %
12.169
+12.068
+11.949 % +2,22 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
WHR-Symbol
209
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,15 %
+17.772
Neu +2,36 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CPS-Symbol
210
Cooper-Standard Automotive
CPS
336 Mio. $
2,11 Mio. $ 0,15 %
+17.571
Neu +2,36 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HDP
211
Nicht mehr gelistet
Hortonworks, Inc.
HDP
2,1 Mio. $ 0,15 %
92.223
-33.708
-27 % -702.957 $
2017 Q2
5 Quartale
ALSN-Symbol
212
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,15 %
40.430
-29.934
-43 % -1,4 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
POLY
213
Nicht mehr gelistet
Plantronics, Inc.
POLY
2,08 Mio. $ 0,15 %
+34.588
Neu +2,37 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
JACK-Symbol
214
Jack in the Box
JACK
278 Mio. $
2,07 Mio. $ 0,14 %
24.699
+22.761
+1.174 % +1,97 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
SEM-Symbol
215
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
2,06 Mio. $ 0,14 %
207.709
-27.539
-12 % -285.125 $
2018 Q1
2 Quartale
RCL-Symbol
216
Royal Caribbean
RCL
89,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,14 %
15.801
-17.740
-53 % -2,08 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
APTV-Symbol
217
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,14 %
24.430
-58.980
-71 % -5,39 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
ADBE-Symbol
218
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,14 %
7.572
-350
-4 % -90.243 $
2017 Q3
4 Quartale
PNW-Symbol
219
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,14 %
25.782
+24.720
+2.328 % +1,99 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
TRN-Symbol
220
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,14 %
+77.309
Neu +2,03 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
221
BP
BP
117 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,14 %
44.929
+44.304
+7.089 % +1,85 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
222
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,14 %
37.043
+10.996
+42 % +582.034 $
2017 Q4
3 Quartale
TRCO
223
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
1,96 Mio. $ 0,14 %
+51.040
Neu +1,84 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MAS-Symbol
224
Masco
MAS
16,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,14 %
+53.340
Neu +2,05 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SSD-Symbol
225
Simpson Manufacturing
SSD
8,18 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,14 %
26.656
+19.601
+278 % +1,39 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
7 8
9
10 11

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .