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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DK-Symbol
201
Delek US
DK
3,83 Mrd. $
669.000 $ 0,12 %
+24.181
Neu +812.421 $
2015 Q3
0 Quartale
BLMN-Symbol
202
Bloomin' Brands
BLMN
896 Mio. $
667.000 $ 0,12 %
36.715
+2.765
+8 % +59.076 $
2014 Q4
3 Quartale
HIW-Symbol
203
Highwoods Properties
HIW
3,5 Mrd. $
661.000 $ 0,12 %
17.079
+14.357
+527 % +577.693 $
2015 Q2
1 Quartal
RGLD-Symbol
204
Royal Gold
RGLD
22,1 Mrd. $
661.000 $ 0,12 %
+14.082
Neu +724.389 $
2015 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
205
Expedia Group
EXPE
32,3 Mrd. $
659.000 $ 0,11 %
+5.604
Neu +645.902 $
2015 Q3
0 Quartale
QSR-Symbol
206
Restaurant Brands International
QSR
27,4 Mrd. $
659.000 $ 0,11 %
+18.355
Neu +727.552 $
2015 Q3
0 Quartale
DOX-Symbol
207
Amdocs
DOX
4,58 Mrd. $
657.000 $ 0,11 %
11.563
+5.494
+91 % +314.379 $
2015 Q2
1 Quartal
TCO
208
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
655.000 $ 0,11 %
9.487
+8.328
+719 % +590.323 $
2015 Q1
2 Quartale
UFS
209
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
653.000 $ 0,11 %
+18.271
Neu +721.564 $
2015 Q3
0 Quartale
RMD-Symbol
210
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
652.000 $ 0,11 %
+12.813
Neu +689.671 $
2015 Q3
0 Quartale
UMPQ
211
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
650.000 $ 0,11 %
39.913
+20.068
+101 % +345.310 $
2015 Q2
1 Quartal
LNC-Symbol
212
Lincoln National
LNC
7,5 Mrd. $
644.000 $ 0,11 %
+13.578
Neu +728.021 $
2015 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
213
Exelon
EXC
48,2 Mrd. $
634.000 $ 0,11 %
+29.965
Neu +673.607 $
2015 Q3
0 Quartale
CELG
214
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
634.000 $ 0,11 %
+5.868
Neu +728.201 $
2015 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
215
Eaton
ETN
127 Mrd. $
628.000 $ 0,11 %
12.244
-9.920
-45 % -585.748 $
2015 Q2
1 Quartal
AJG-Symbol
216
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
73,9 Mrd. $
625.000 $ 0,11 %
+15.154
Neu +687.087 $
2015 Q3
0 Quartale
AKAM-Symbol
217
Akamai
AKAM
11,2 Mrd. $
622.000 $ 0,11 %
9.021
-38.192
-81 % -2,75 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
CBL-Symbol
218
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
620.000 $ 0,11 %
+45.162
Neu +700.286 $
2015 Q3
0 Quartale
CFG-Symbol
219
Citizens Financial Group
CFG
26,8 Mrd. $
618.000 $ 0,11 %
+25.924
Neu +662.213 $
2015 Q3
0 Quartale
MPT-Symbol
220
Medical Properties Trust
MPT
1,12 Mrd. $
608.000 $ 0,11 %
+55.019
Neu +682.588 $
2015 Q3
0 Quartale
YELP-Symbol
221
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
607.000 $ 0,11 %
28.031
+14.705
+110 % +407.887 $
2015 Q2
1 Quartal
ENH
222
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
607.000 $ 0,11 %
+9.962
Neu +649.985 $
2015 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
223
eBay
EBAY
54,2 Mrd. $
606.000 $ 0,11 %
+24.805
Neu +667.026 $
2015 Q3
0 Quartale
FLG-Symbol
224
Flagstar Bank National Association
FLG
4,4 Mrd. $
604.000 $ 0,11 %
+11.152
Neu +605.575 $
2015 Q3
0 Quartale
EG-Symbol
225
Everest Group
EG
15,5 Mrd. $
602.000 $ 0,11 %
+3.476
Neu +628.895 $
2015 Q3
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .