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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+16,6 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+15,2 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+14,7 Mio. $
4
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+14,6 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+14,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+13,3 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+11,8 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+10,4 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+8,77 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+8,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 14,78 %
2 Finanzwesen 13,99 %
3 Technologie 13,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSI-Symbol
176
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,17 %
8.926
+6.357
+247 % +2,29 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
STNE-Symbol
177
StoneCo
STNE
1,81 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,17 %
+286.494
Neu +4,22 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
178
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,16 %
51.679
+21.916
+74 % +1,49 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
VRNS-Symbol
179
Varonis Systems
VRNS
5,65 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,16 %
70.413
+49.857
+243 % +2,21 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
GGG-Symbol
180
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,16 %
42.329
+34.041
+411 % +2,85 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
TKO-Symbol
181
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,16 %
31.035
+26.995
+668 % +2,74 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
ESI-Symbol
182
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,16 %
+123.521
Neu +3,04 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
ST-Symbol
183
Sensata Technologies
ST
5,87 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,16 %
89.558
-3.912
-4 % -150.693 $
2022 Q3
7 Quartale
LUV-Symbol
184
Southwest Airlines
LUV
22,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,16 %
117.042
+74.891
+178 % +2,09 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
KHC-Symbol
185
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,16 %
+103.354
Neu +3,68 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BEN-Symbol
186
Franklin Templeton
BEN
18,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,16 %
148.848
+138.524
+1.342 % +3,34 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
PTEN-Symbol
187
Patterson-UTI
PTEN
3,95 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,16 %
316.210
+142.353
+82 % +1,56 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
TPG-Symbol
188
TPG
TPG
8,84 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,16 %
78.869
+42.554
+117 % +1,82 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
CART-Symbol
189
Maplebear
CART
13,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,16 %
+101.488
Neu +3,49 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
ELF-Symbol
190
e.l.f. Beauty
ELF
7,01 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,16 %
15.467
+8.624
+126 % +1,53 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PAGS-Symbol
191
PagSeguro Digital
PAGS
2,19 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,16 %
277.070
+213.242
+334 % +2,62 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
MSCI-Symbol
192
MSCI
MSCI
47,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,16 %
6.702
-3.247
-33 % -1,61 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
BCE-Symbol
193
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,16 %
99.566
-87.382
-47 % -2,91 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
CDW-Symbol
194
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,16 %
+14.388
Neu +3,34 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
DT-Symbol
195
Dynatrace
DT
12,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,15 %
71.363
-78.526
-52 % -3,62 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
NRG-Symbol
196
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,15 %
40.964
-29.566
-42 % -2,29 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
EDU-Symbol
197
New Oriental
EDU
8,18 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,15 %
40.455
-3.610
-8 % -294.120 $
2024 Q1
1 Quartal
IBN-Symbol
198
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,15 %
108.531
-112.462
-51 % -3,01 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
RACE-Symbol
199
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,15 %
7.598
+7.396
+3.661 % +3,07 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
ALL-Symbol
200
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,15 %
+19.307
Neu +3,22 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .