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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PR-Symbol
176
Permian Resources
PR
18,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,16 %
229.816
-384.905
-63 % -3,94 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
BIO-Symbol
177
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
10,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,16 %
+6.636
Neu +2,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VRSK-Symbol
178
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,16 %
+11.125
Neu +2,34 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AA-Symbol
179
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,16 %
73.642
-2.985
-4 % -108.462 $
2023 Q1
1 Quartal
FHN-Symbol
180
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,16 %
221.063
+203.271
+1.142 % +2,72 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
181
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,16 %
47.121
-72.579
-61 % -3,66 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
KHC-Symbol
182
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,16 %
+68.918
Neu +2,65 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
RYAN-Symbol
183
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,16 %
53.899
+42.979
+394 % +1,81 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
XBI-Symbol
184
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,16 %
29.061
+9.151
+46 % +765.284 $
2023 Q1
1 Quartal
PPG-Symbol
185
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,16 %
+16.246
Neu +2,27 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MDY-Symbol
186
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,16 %
+5.000
Neu +2,28 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
187
Amphenol
APH
196 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,16 %
112.672
-12.368
-10 % -240.209 $
2022 Q1
5 Quartale
TEVA-Symbol
188
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,5 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,16 %
316.265
+285.891
+941 % +2,32 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
TROW-Symbol
189
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,15 %
21.110
-8.336
-28 % -912.696 $
2022 Q1
5 Quartale
CVS-Symbol
190
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,15 %
34.112
-80.100
-70 % -5,7 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
MAXN-Symbol
191
Nicht mehr gelistet
Maxeon Solar Technologies
MAXN
2,35 Mio. $ 0,15 %
833
+336
+68 % +961.475 $
2023 Q1
1 Quartal
JXN-Symbol
192
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,15 %
75.948
+66.469
+701 % +2,14 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
193
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
2,32 Mio. $ 0,15 %
+8.847
Neu +1,77 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PAGP-Symbol
194
Plains GP Holdings
PAGP
5,13 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,15 %
155.818
+129.754
+498 % +1,79 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
TREX-Symbol
195
Trex
TREX
5,42 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,15 %
35.130
+18.500
+111 % +1,03 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
SCI-Symbol
196
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,15 %
+35.548
Neu +2,37 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
XYL-Symbol
197
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,15 %
20.103
-24.013
-54 % -2,54 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
MT-Symbol
198
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,15 %
82.587
+82.029
+14.701 % +2,25 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
FR-Symbol
199
First Industrial Realty Trust
FR
7,33 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,15 %
+42.790
Neu +2,23 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
200
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,15 %
+6.585
Neu +2,06 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .