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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
176
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,16 %
12.571
-6.017
-32 % -911.210 $
2021 Q4
2 Quartale
ELS-Symbol
177
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,16 %
24.346
+14.664
+151 % +1,09 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
NSC-Symbol
178
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,16 %
7.533
+6.354
+539 % +1,56 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AN-Symbol
179
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,16 %
15.161
+9.572
+171 % +1,09 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
CHNG
180
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
1,69 Mio. $ 0,16 %
73.449
+51.364
+233 % +1,2 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
HCC-Symbol
181
Warrior Met Coal
HCC
4,53 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
54.978
+5.555
+11 % +192.400 $
2021 Q4
2 Quartale
FTNT-Symbol
182
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
29.705
+5.945
+25 % +353.062 $
2022 Q1
1 Quartal
IYR-Symbol
183
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,15 %
+18.070
Neu +1,8 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
IT-Symbol
184
Gartner
IT
12 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,15 %
+6.845
Neu +1,82 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
FBIN-Symbol
185
Fortune Brands Innovations
FBIN
6,12 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,15 %
32.218
+4.159
+15 % +243.732 $
2021 Q4
2 Quartale
MSCI-Symbol
186
MSCI
MSCI
47 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,15 %
3.986
-4.695
-54 % -2,04 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
YOU-Symbol
187
Clear Secure
YOU
5,49 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,15 %
82.033
+67.161
+452 % +1,81 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
AMP-Symbol
188
Ameriprise Financial
AMP
45 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,15 %
+6.879
Neu +1,84 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
URBN-Symbol
189
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,15 %
86.660
+62.937
+265 % +1,43 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
AMAT-Symbol
190
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,15 %
+17.736
Neu +1,95 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TU-Symbol
191
Telus
TU
14 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,15 %
72.331
+61.117
+545 % +1,51 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
AR-Symbol
192
Antero Resources
AR
11,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,15 %
52.507
+33.848
+181 % +1,24 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
193
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,15 %
+5.352
Neu +1,67 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CMA-Symbol
194
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
1,58 Mio. $ 0,15 %
21.515
+19.020
+762 % +1,54 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
WDAY-Symbol
195
Workday
WDAY
45,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,14 %
11.297
-12.028
-52 % -2,19 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
BAX-Symbol
196
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,14 %
24.384
-84.075
-78 % -6,1 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
197
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,14 %
10.896
+1.142
+12 % +171.641 $
2022 Q1
1 Quartal
APTV-Symbol
198
Aptiv
APTV
8,08 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,14 %
17.558
+4.561
+35 % +465.434 $
2021 Q4
2 Quartale
MEOH-Symbol
199
Methanex
MEOH
5,14 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,14 %
+40.665
Neu +2 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PKG-Symbol
200
Packaging Corp of America
PKG
22,7 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,14 %
11.308
+469
+4 % +72.464 $
2022 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .