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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,3 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,8 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+11,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+16 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+13,9 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,1 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Industrie 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PE
176
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
2,46 Mio. $ 0,17 %
+84.212
Neu +2,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HSY-Symbol
177
Hershey
HSY
35,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,17 %
24.071
-7.642
-24 % -755.322 $
2017 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
178
Altria Group
MO
128 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,17 %
40.604
-47.506
-54 % -2,82 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
TKR-Symbol
179
Timken Company
TKR
7,6 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,17 %
48.241
-10.996
-19 % -519.160 $
2017 Q1
6 Quartale
EWBC-Symbol
180
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,17 %
39.495
+7.787
+25 % +500.075 $
2017 Q4
3 Quartale
OPTU-Symbol
181
Optimum Communications Inc
OPTU
262 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,16 %
129.930
+88.556
+214 % +1,59 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
STRA-Symbol
182
Strategic Education
STRA
1,19 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,16 %
17.117
+17.112
+342.240 % +2,2 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
TDC-Symbol
183
Teradata
TDC
3,05 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,16 %
+62.135
Neu +2,51 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
184
Prologis
PLD
124 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,16 %
34.527
+13.039
+61 % +857.282 $
2018 Q1
2 Quartale
WRK-Symbol
185
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
2,33 Mio. $ 0,16 %
+43.600
Neu +2,44 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AKAM-Symbol
186
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,16 %
31.797
-86.801
-73 % -6,52 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
URBN-Symbol
187
Urban Outfitters
URBN
7,37 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,16 %
56.691
-72.365
-56 % -3,25 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ADNT-Symbol
188
Adient
ADNT
1,19 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,16 %
+58.767
Neu +2,65 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LYB-Symbol
189
LyondellBasell Industries
LYB
20,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,16 %
22.472
+9.495
+73 % +1,04 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ULTA-Symbol
190
Ulta Beauty
ULTA
28,1 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,16 %
8.161
+4.841
+146 % +1,23 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
SEIC-Symbol
191
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,16 %
37.550
+14.957
+66 % +927.327 $
2018 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
192
Humana
HUM
54 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,16 %
+6.749
Neu +2,19 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LPX-Symbol
193
Louisiana-Pacific
LPX
5,28 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,16 %
+86.041
Neu +2,45 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FAF-Symbol
194
First American
FAF
6,82 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,16 %
44.058
+38.438
+684 % +2,1 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
ENTG-Symbol
195
Entegris
ENTG
23,3 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,16 %
77.921
+71.622
+1.137 % +2,41 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DVA-Symbol
196
DaVita
DVA
11,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,16 %
31.259
+18.174
+139 % +1,28 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
AXTA-Symbol
197
Axalta
AXTA
7,95 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,16 %
76.375
+40.230
+111 % +1,21 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
AZPN-Symbol
198
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
2,22 Mio. $ 0,16 %
19.501
+8.572
+78 % +976.279 $
2017 Q1
6 Quartale
NOW-Symbol
199
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,16 %
+56.765
Neu +2,15 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SIRI-Symbol
200
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,15 %
+34.769
Neu +2,42 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .