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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WYNN-Symbol
176
Wynn Resorts
WYNN
7,69 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,18 %
15.525
+3.251
+26 % +600.147 $
2017 Q1
5 Quartale
TSN-Symbol
177
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,18 %
37.666
-17.746
-32 % -1,23 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
MLNX
178
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
2,59 Mio. $ 0,18 %
+30.722
Neu +2,52 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TKR-Symbol
179
Timken Company
TKR
7,69 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,18 %
59.237
+57.741
+3.860 % +2,69 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
SFLY
180
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
2,57 Mio. $ 0,17 %
28.529
+26.350
+1.209 % +2,37 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
AMTD-Symbol
181
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
2,55 Mio. $ 0,17 %
+46.576
Neu +2,77 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
HUN-Symbol
182
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,17 %
87.011
+29.769
+52 % +920.565 $
2017 Q4
2 Quartale
VAR
183
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,53 Mio. $ 0,17 %
+22.277
Neu +2,67 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
DLX-Symbol
184
Deluxe
DLX
1,04 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,17 %
+38.136
Neu +2,67 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
185
Intel
INTC
348 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,17 %
+50.187
Neu +2,67 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
TNL-Symbol
186
Travel + Leisure Co
TNL
4,32 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,17 %
56.027
+37.312
+199 % +1,84 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
PODD-Symbol
187
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,17 %
28.800
+22.856
+385 % +2,05 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
SCG
188
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
2,47 Mio. $ 0,17 %
64.062
+25.343
+65 % +922.597 $
2018 Q1
1 Quartal
JNJ-Symbol
189
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,17 %
20.305
+17.673
+671 % +2,2 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
NEM-Symbol
190
Newmont
NEM
111 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,16 %
64.076
+56.694
+768 % +2,23 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
WB-Symbol
191
Weibo
WB
1,53 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,16 %
+27.228
Neu +2,96 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CBOE-Symbol
192
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,16 %
23.176
+18.030
+350 % +1,9 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BG-Symbol
193
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,16 %
34.536
-18.846
-35 % -1,35 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
PAY-Symbol
194
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
2,4 Mio. $ 0,16 %
105.107
+83.031
+376 % +1,84 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
LPT
195
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
2,39 Mio. $ 0,16 %
53.978
+37.573
+229 % +1,59 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
ETR-Symbol
196
Entergy
ETR
52,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,16 %
59.152
-61.520
-51 % -2,44 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
GRA
197
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
2,36 Mio. $ 0,16 %
32.273
-2.766
-8 % -194.013 $
2017 Q4
2 Quartale
CI-Symbol
198
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,16 %
13.852
-5.307
-28 % -918.662 $
2017 Q4
2 Quartale
AGNC-Symbol
199
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,16 %
+124.785
Neu +2,36 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
UNVR
200
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
2,31 Mio. $ 0,16 %
88.030
+48.542
+123 % +1,34 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
6 7
8
9 10

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Lockheed Martin Investment Management Bethesda, Maryland 2,53 Mrd. $ AUM 37,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .