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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FR-Symbol
176
First Industrial Realty Trust
FR
7,13 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,14 %
49.537
+38.076
+332 % +1,02 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
TSE-Symbol
177
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
1,31 Mio. $ 0,14 %
+19.580
Neu +1,31 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CE-Symbol
178
Celanese
CE
5,1 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,14 %
14.560
-21.653
-60 % -1,89 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
UN-Symbol
179
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
1,31 Mio. $ 0,14 %
+26.295
Neu +1,18 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
STE-Symbol
180
Steris
STE
24,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,14 %
18.575
+15.037
+425 % +1,04 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
OGE-Symbol
181
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,14 %
36.799
+29.084
+377 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VGR-Symbol
182
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
1,28 Mio. $ 0,13 %
+100.370
Neu +1,35 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
INFO-Symbol
183
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
1,28 Mio. $ 0,13 %
30.438
+24.693
+430 % +976.672 $
2016 Q4
1 Quartal
ODFL-Symbol
184
Old Dominion Freight Line
ODFL
34 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,13 %
+44.487
Neu +1,32 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
AYI-Symbol
185
Acuity Brands
AYI
9,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,13 %
+6.157
Neu +1,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BIG-Symbol
186
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
1,24 Mio. $ 0,13 %
25.380
+14.763
+139 % +744.474 $
2016 Q4
1 Quartal
MDT-Symbol
187
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
15.167
-154.761
-91 % -12,1 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
UAA-Symbol
188
Under Armour
UAA
2,27 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,13 %
+61.584
Neu +1,44 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HES-Symbol
189
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,22 Mio. $ 0,13 %
+25.207
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
AZPN-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
1,2 Mio. $ 0,13 %
+20.446
Neu +1,2 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
LEN-Symbol
191
Lennar Class A
LEN
21,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
+24.655
Neu +1,12 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HOG-Symbol
192
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
+19.811
Neu +1,16 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SSD-Symbol
193
Simpson Manufacturing
SSD
7,98 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
+27.771
Neu +1,2 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HIW-Symbol
194
Highwoods Properties
HIW
3,47 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,12 %
+24.240
Neu +1,23 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
DNKN
195
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
1,19 Mio. $ 0,12 %
+21.701
Neu +1,16 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WELL-Symbol
196
Welltower
WELL
180 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
+16.508
Neu +1,11 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ALL-Symbol
197
Allstate
ALL
63,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
+14.339
Neu +1,13 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
FTI-Symbol
198
TechnipFMC
FTI
24,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
+48.287
Neu +1,19 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
LKQ-Symbol
199
LKQ Corp
LKQ
5,06 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,12 %
39.862
-17.284
-30 % -537.627 $
2016 Q2
3 Quartale
GRUB
200
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
1,17 Mio. $ 0,12 %
+17.734
Neu +1,31 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
6 7
8
9 10

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .