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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+6,66 Mio. $
2
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+6,3 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+5,41 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+5,05 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+4,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,29 Mio. $
2
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,28 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,14 Mio. $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+1,77 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 14,17 %
2 Technologie 13,73 %
3 Gesundheitswesen 13,67 %
4 Industrie 11,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EG-Symbol
176
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
621.000 $ 0,15 %
3.571
-4.291
-55 % -753.879 $
2014 Q3
2 Quartale
AON-Symbol
177
Aon
AON
71,4 Mrd. $
613.000 $ 0,15 %
6.383
-10.293
-62 % -995.829 $
2014 Q4
1 Quartal
FITB-Symbol
178
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
607.000 $ 0,15 %
32.223
-32.415
-50 % -611.097 $
2014 Q4
1 Quartal
CXT-Symbol
179
Crane NXT
CXT
3,34 Mrd. $
604.000 $ 0,15 %
+27.863
Neu +607.770 $
2015 Q1
0 Quartale
WMT-Symbol
180
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
604.000 $ 0,15 %
22.062
+20.859
+1.734 % +591.755 $
2014 Q3
2 Quartale
CTSH-Symbol
181
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
594.000 $ 0,15 %
+9.529
Neu +561.928 $
2015 Q1
0 Quartale
GGP
182
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
594.000 $ 0,15 %
+20.109
Neu +600.469 $
2015 Q1
0 Quartale
VRSN-Symbol
183
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
593.000 $ 0,15 %
8.864
+1.521
+21 % +92.479 $
2014 Q2
3 Quartale
OA
184
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
588.000 $ 0,15 %
+7.686
Neu +726.910 $
2015 Q1
0 Quartale
IONS-Symbol
185
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,71 Mrd. $
580.000 $ 0,14 %
+9.124
Neu +619.028 $
2015 Q1
0 Quartale
DECK-Symbol
186
Deckers Outdoor
DECK
11,8 Mrd. $
579.000 $ 0,14 %
47.754
+28.152
+144 % +361.790 $
2014 Q3
2 Quartale
BUD-Symbol
187
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
574.000 $ 0,14 %
+4.715
Neu +569.521 $
2015 Q1
0 Quartale
EQY
188
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
572.000 $ 0,14 %
+21.436
Neu +576.639 $
2015 Q1
0 Quartale
DCT
189
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
572.000 $ 0,14 %
+16.508
Neu +595.931 $
2015 Q1
0 Quartale
EMC-Symbol
190
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
571.000 $ 0,14 %
+22.351
Neu +615.683 $
2015 Q1
0 Quartale
HSY-Symbol
191
Hershey
HSY
35,5 Mrd. $
570.000 $ 0,14 %
+5.655
Neu +590.113 $
2015 Q1
0 Quartale
AJG-Symbol
192
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
565.000 $ 0,14 %
12.089
-3.056
-20 % -142.732 $
2014 Q4
1 Quartal
RGC-Symbol
193
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
554.000 $ 0,14 %
+24.261
Neu +537.544 $
2015 Q1
0 Quartale
LSI
194
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
547.000 $ 0,14 %
+8.742
Neu +542.769 $
2015 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
195
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
544.000 $ 0,13 %
+6.979
Neu +528.958 $
2015 Q1
0 Quartale
TIVO
196
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
534.000 $ 0,13 %
29.328
+26.624
+985 % +595.954 $
2014 Q3
2 Quartale
STI-Symbol
197
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
531.000 $ 0,13 %
+12.943
Neu +524.400 $
2015 Q1
0 Quartale
GPK-Symbol
198
Graphic Packaging
GPK
3,28 Mrd. $
525.000 $ 0,13 %
+36.147
Neu +528.990 $
2015 Q1
0 Quartale
DVN-Symbol
199
Devon Energy
DVN
51,2 Mrd. $
516.000 $ 0,13 %
+8.565
Neu +522.274 $
2015 Q1
0 Quartale
MAR-Symbol
200
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
515.000 $ 0,13 %
6.412
+3.113
+94 % +248.079 $
2014 Q3
2 Quartale
6 7
8
9 10

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .