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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
3,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+760 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+560 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,19 %
Position
2.020
Neu
602
Aufgestockt
528
Reduziert
462
Geschlossen
425
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
HubSpot
HUBS
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+20 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PNC Financial Services
PNC
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
On Holding
ONON
|
+20,2 Mio. $ |
| 5 |
Cintas
CTAS
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,76 % |
| 2 | Industrie | 15,7 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,82 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,17 % |
33.680
+9.776
| +41 % | +1,82 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
152
StandardAero Inc
SARO
9,36 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
211.787
-41.351
| -16 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
153
Elastic
ESTC
9,16 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 0,17 % |
79.137
+51.747
| +189 % | +4,37 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
154
Comstock Resources
CRK
4,23 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | 0,17 % |
239.545
+103.329
| +76 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
155
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
+142.562
| Neu | +7 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
156
Boot Barn
BOOT
4,02 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,17 % |
43.323
+41.103
| +1.851 % | +5,46 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
157
AeroVironment
AVAV
6,28 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 0,17 % |
+23.062
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
158
ASML
ASML
581 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,17 % |
8.157
+2.439
| +43 % | +1,75 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
159
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,17 % |
+149.667
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
160
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,17 % |
+70.887
| Neu | +6,47 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
161
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,17 % |
71.237
+51.809
| +267 % | +4,78 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
162
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,16 % |
+26.435
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
163
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,16 % |
42.001
+11.735
| +39 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
164
Middleby
MIDD
6,25 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
44.450
+13.852
| +45 % | +1,95 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
165
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,16 % |
259.595
+189.283
| +269 % | +4,82 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
166
Erie Indemnity
ERIE
14,2 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,16 % |
18.262
+15.488
| +558 % | +5,75 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
167
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 6,32 Mio. $ | 0,16 % |
258.138
+150.434
| +140 % | +3,66 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
168
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 6,22 Mio. $ | 0,16 % |
481.926
-45.107
| -9 % | -528.081 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
169
Viking Holdings
VIK
39,3 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,16 % |
116.609
+48.589
| +71 % | +2,14 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
170
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,16 % |
+671.409
| Neu | +6,01 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
171
Valley National Bancorp
VLY
7,87 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,16 % |
+677.028
| Neu | +5,88 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
172
Cleveland-Cliffs
CLF
7,34 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,15 % |
794.437
+317.352
| +67 % | +2,36 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
173
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,15 % |
62.003
+18.853
| +44 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
174
First Industrial Realty Trust
FR
7,29 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,15 % |
124.600
+109.818
| +743 % | +5,35 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
175
Antero Midstream
AM
9,34 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,15 % |
315.874
+70.213
| +29 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Quantbot Technologies 2.020 Positionen im Wert von 3,9 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 3,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 560 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 602 neue Positionen und stockte 528 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 670.626 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PNC Financial Services; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2025 war Amphenol: 670.626 Aktien im Wert von 33,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in HubSpot in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2025 entfiel auf PNC Financial Services und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CSX Corp im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2025 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,9 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 602 neue Positionen und schloss 425 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 3,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .