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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FOXA-Symbol
151
Fox Class A
FOXA
28,2 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,19 %
+83.427
Neu +2,73 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
NOVA-Symbol
152
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
2,83 Mio. $ 0,19 %
154.521
-28.210
-15 % -478.143 $
2022 Q2
4 Quartale
FLR-Symbol
153
Fluor
FLR
6,53 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,18 %
95.049
-14.089
-13 % -404.257 $
2022 Q4
2 Quartale
ALLE-Symbol
154
Allegion
ALLE
16 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,18 %
23.381
-38.505
-62 % -4,2 Mio. $
2020 Q1
13 Quartale
FFIV-Symbol
155
F5
FFIV
18,3 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,18 %
+19.108
Neu +2,72 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
156
Delta Air Lines
DAL
60,2 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,18 %
+58.339
Neu +2,15 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ABR-Symbol
157
Arbor Realty Trust
ABR
284 Mio. $
2,77 Mio. $ 0,18 %
186.770
+110.539
+145 % +1,37 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
CRBG-Symbol
158
Corebridge Financial
CRBG
15,7 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,18 %
156.155
+31.556
+25 % +526.373 $
2022 Q4
2 Quartale
YUMC-Symbol
159
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,18 %
+48.620
Neu +2,93 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
TS-Symbol
160
Tenaris
TS
30,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,18 %
91.564
+24.445
+36 % +678.940 $
2021 Q3
7 Quartale
HOG-Symbol
161
Harley-Davidson
HOG
3,41 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,18 %
77.819
+9.266
+14 % +323.609 $
2023 Q1
1 Quartal
MDU-Symbol
162
MDU Resources
MDU
4,13 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,18 %
235.589
+182.168
+341 % +2,05 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
LDOS-Symbol
163
Leidos
LDOS
16,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,18 %
30.862
+1.600
+5 % +136.325 $
2022 Q3
3 Quartale
BP-Symbol
164
BP
BP
113 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,18 %
76.713
+42.784
+126 % +1,58 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
CLF-Symbol
165
Cleveland-Cliffs
CLF
7,42 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,18 %
161.134
+97.014
+151 % +1,54 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ELF-Symbol
166
e.l.f. Beauty
ELF
6,99 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,18 %
23.620
-18.167
-43 % -1,75 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
SFM-Symbol
167
Sprouts Farmers Market
SFM
4,53 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,18 %
73.115
+55.483
+315 % +1,94 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
POR-Symbol
168
Portland General Electric
POR
5,45 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,17 %
56.956
+1.921
+3 % +95.079 $
2022 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
169
IBM
IBM
230 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,17 %
19.781
+3.129
+19 % +403.815 $
2022 Q3
3 Quartale
GM-Symbol
170
General Motors
GM
75,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,17 %
68.417
-11.203
-14 % -387.443 $
2022 Q4
2 Quartale
GH-Symbol
171
Guardant Health
GH
21,5 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,17 %
+73.596
Neu +2,11 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
172
3M
MMM
96,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,17 %
31.346
-20.672
-40 % -1,76 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
MEDP-Symbol
173
Medpace
MEDP
18,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,17 %
10.851
-5.211
-32 % -1,08 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
BRO-Symbol
174
Brown & Brown
BRO
23,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,17 %
37.300
+12.375
+50 % +787.118 $
2021 Q3
7 Quartale
RMBS-Symbol
175
Rambus
RMBS
8,73 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,17 %
39.464
+37.611
+2.030 % +2,07 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .