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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,13 %
Position
2.276
Neu
613
Aufgestockt
472
Reduziert
444
Geschlossen
725
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
Yum! Brands
YUM
|
+8,78 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+8,73 Mio. $ |
| 4 |
3M
MMM
|
+8,13 Mio. $ |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+7,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+9,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street
STT
|
+6,92 Mio. $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+5,7 Mio. $ |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+5,61 Mio. $ |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+5,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| 4 | Industrie | 11,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,2 % |
+9.541
| Neu | +2,73 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
152
Array Technologies
ARRY
740 Mio. $
| 2,66 Mio. $ | 0,2 % |
+160.367
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
153
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,2 % |
32.406
+14.336
| +79 % | +1,36 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
154
Pool Corp
POOL
7,65 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,2 % |
8.237
+5.903
| +253 % | +2,11 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
155
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,2 % |
+100.019
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
156
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,2 % |
17.650
+9.973
| +130 % | +1,67 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
157
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,2 % |
+88.057
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
158
Brown & Brown
BRO
23,4 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,2 % |
42.830
-22.617
| -35 % | -1,42 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
159
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,19 % |
7.166
-3.508
| -33 % | -1,43 Mio. $ |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
160
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,3 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,19 % |
+59.423
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
161
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,86 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,19 % |
41.218
+35.209
| +586 % | +2,36 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
162
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,19 % |
28.650
-17.215
| -38 % | -1,7 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
163
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,18 % |
157.089
+93.695
| +148 % | +1,59 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
164
Inspire Medical Systems
INSP
1,75 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,18 % |
+13.743
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
165
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 2,41 Mio. $ | 0,18 % |
10.877
+2.662
| +32 % | +680.380 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
166
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,18 % |
+29.155
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
167
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
17.802
-281
| -2 % | -42.533 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
168
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,18 % |
+64.486
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
169
W.W. Grainger
GWW
70,3 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,18 % |
4.851
+2.786
| +135 % | +1,47 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
170
Avantor
AVTR
10,6 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,18 % |
120.199
+96.322
| +403 % | +2,58 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
171
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,18 % |
8.182
+1.424
| +21 % | +452.691 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
172
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,18 % |
+43.775
| Neu | +2,68 Mio. $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
173
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,18 % |
14.227
+10.832
| +319 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
174
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,18 % |
76.772
+24.265
| +46 % | +895.878 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
175
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,18 % |
69.194
+43.489
| +169 % | +1,63 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Quantbot Technologies 2.276 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,1 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 613 neue Positionen und stockte 472 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street; sie wurde auf 6,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2022 war Yum! Brands: 75.600 Aktien im Wert von 8,04 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Comcast in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2022 entfiel auf State Street und belief sich schätzungsweise auf 6,92 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Hershey im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2022 6,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 613 neue Positionen und schloss 725 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2022 am 7. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .