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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+221 Mio. $
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss %
15,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,78 %
Position
2.064
Neu
701
Aufgestockt
359
Reduziert
340
Geschlossen
648
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+13,3 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+12,7 Mio. $
3
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+12,6 Mio. $
4
MET-Symbol
MetLife
MET
+11,1 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12,2 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+10,2 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,78 Mio. $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+8,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,33 %
3 Industrie 12,95 %
4 Gesundheitswesen 11,1 %
5 Finanzwesen 10,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTV-Symbol
151
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,2 %
47.715
+32.351
+211 % +1,74 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
BILI-Symbol
152
Bilibili
BILI
5,58 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,19 %
+20.328
Neu +2,2 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EFX-Symbol
153
Equifax
EFX
22 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,19 %
+10.327
Neu +2,31 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ALGN-Symbol
154
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,19 %
4.030
+472
+13 % +279.347 $
2020 Q3
3 Quartale
NBIS-Symbol
155
Nebius Group N.V.
NBIS
42,1 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,19 %
34.706
+24.847
+252 % +1,63 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
AEM-Symbol
156
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,19 %
40.518
+24.270
+149 % +1,62 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
CPAY-Symbol
157
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,19 %
+9.548
Neu +2,64 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PPLI-Symbol
158
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,19 %
+19.269
Neu +2,5 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
RF-Symbol
159
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,19 %
120.262
-13.668
-10 % -295.595 $
2021 Q1
1 Quartal
NDAQ-Symbol
160
Nasdaq
NDAQ
60,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,19 %
+41.055
Neu +2,26 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
MTD-Symbol
161
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,19 %
1.715
-2.107
-55 % -2,72 Mio. $
2019 Q3
7 Quartale
MKC-Symbol
162
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,18 %
+26.572
Neu +2,37 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
AES-Symbol
163
AES
AES
10,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,18 %
+89.826
Neu +2,37 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SUI-Symbol
164
Sun Communities
SUI
14,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,18 %
13.585
+1.051
+8 % +174.232 $
2020 Q4
2 Quartale
UPWK-Symbol
165
Upwork
UPWK
1,23 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,18 %
39.702
-8.710
-18 % -409.392 $
2020 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
166
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,18 %
+6.004
Neu +2,31 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
ALL-Symbol
167
Allstate
ALL
64,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,18 %
17.184
-33.267
-66 % -4,3 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
DAR-Symbol
168
Darling Ingredients
DAR
8,39 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,18 %
33.101
+27.828
+528 % +1,96 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
UBS-Symbol
169
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,18 %
145.581
+48.963
+51 % +773.243 $
2020 Q4
2 Quartale
AVY-Symbol
170
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,18 %
+10.600
Neu +2,23 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
171
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,17 %
+11.393
Neu +2,23 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CAKE-Symbol
172
Cheesecake Factory
CAKE
5,47 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,17 %
40.564
+31.884
+367 % +1,84 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
BAX-Symbol
173
Baxter International
BAX
13,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,17 %
+26.700
Neu +2,24 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
LAD-Symbol
174
Lithia Motors
LAD
6,75 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,17 %
+6.146
Neu +2,22 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
CHWY-Symbol
175
Chewy
CHWY
9,3 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,17 %
+26.466
Neu +2,05 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Quantbot Technologies 2.064 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 198 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 701 neue Positionen und stockte 359 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2021 war IQVIA: 54.453 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Ecolab in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2021 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2021 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 701 neue Positionen und schloss 648 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .