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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
(-4,9 %)
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Insperity
NSP
1,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,19 % |
15.246
-394
| -3 % | -47.475 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
152
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,18 % |
+8.843
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
153
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,18 % |
14.866
-35.993
| -71 % | -4,23 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
CLR
154
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
42.653
+31.081
| +269 % | +1,33 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
155
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,18 % |
+10.875
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
156
Cleveland-Cliffs
CLF
6,54 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,18 % |
165.015
+147.513
| +843 % | +1,45 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
157
Carvana
CVNA
81,2 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,18 % |
+140.435
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
158
Sprouts Farmers Market
SFM
4,53 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,17 % |
91.249
+41.363
| +83 % | +861.835 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
159
Wingstop
WING
4,42 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,17 % |
17.676
+10.623
| +151 % | +865.335 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
HOME
160
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
| 1,67 Mio. $ | 0,17 % |
250.374
+166.641
| +199 % | +2,95 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
161
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,16 % |
27.800
+26.177
| +1.613 % | +1,62 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
162
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,16 % |
11.769
-31.195
| -73 % | -4,32 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
163
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 1,63 Mio. $ | 0,16 % |
72.014
-185.812
| -72 % | -4,13 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
164
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,16 % |
+21.420
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
165
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
+20.047
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
166
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,16 % |
+12.096
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
167
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,15 % |
+29.307
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
168
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,23 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,15 % |
28.443
-43.430
| -60 % | -2,41 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
169
TransDigm Group
TDG
66,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,15 % |
+3.142
| Neu | +1,47 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
170
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
+14.135
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
171
Guardant Health
GH
20,4 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,15 % |
+17.235
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
172
Ambev
ABEV
43 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,15 % |
+317.136
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
173
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,15 % |
+16.234
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
BBBY
174
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 1,43 Mio. $ | 0,14 % |
122.914
+96.165
| +360 % | +1,43 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
175
Elastic
ESTC
9,04 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,14 % |
+18.898
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .