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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,3 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,8 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+11,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+16 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+13,9 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,1 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Industrie 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLR-Symbol
151
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,2 %
25.209
+10.922
+76 % +1,31 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
VAR
152
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
2,82 Mio. $ 0,2 %
25.219
+2.942
+13 % +332.763 $
2018 Q2
1 Quartal
TAP-Symbol
153
Molson Coors Class B
TAP
7,39 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,2 %
+45.833
Neu +3,03 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
154
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,2 %
+61.949
Neu +3,12 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BLMN-Symbol
155
Bloomin' Brands
BLMN
880 Mio. $
2,75 Mio. $ 0,19 %
139.117
-2.703
-2 % -52.791 $
2018 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
156
Chevron
CVX
411 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,19 %
22.436
-35.995
-62 % -4,37 Mio. $
2016 Q1
10 Quartale
CY
157
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
2,74 Mio. $ 0,19 %
+189.287
Neu +3,12 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AVT-Symbol
158
Avnet
AVT
6,97 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,19 %
+60.999
Neu +2,8 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
EME-Symbol
159
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,19 %
35.965
+28.035
+354 % +2,16 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
INCY-Symbol
160
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,19 %
+39.090
Neu +2,68 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
RPM-Symbol
161
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,19 %
+41.288
Neu +2,66 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FHB-Symbol
162
First Hawaiian
FHB
3,07 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,19 %
98.666
+38.158
+63 % +1,09 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CLDR
163
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
2,67 Mio. $ 0,19 %
151.440
+47.999
+46 % +728.922 $
2018 Q2
1 Quartal
FCN-Symbol
164
FTI Consulting
FCN
5,29 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,19 %
+36.453
Neu +2,68 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ROK-Symbol
165
Rockwell Automation
ROK
43,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,19 %
14.146
-2.798
-17 % -500.809 $
2018 Q1
2 Quartale
TRU-Symbol
166
TransUnion
TRU
15,8 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,18 %
35.931
+29.890
+495 % +2,22 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
CSL-Symbol
167
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,18 %
+21.693
Neu +2,65 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BC-Symbol
168
Brunswick
BC
5,12 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,18 %
39.052
+9.502
+32 % +629.035 $
2017 Q3
4 Quartale
AEP-Symbol
169
American Electric Power
AEP
69,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,18 %
36.813
-47.579
-56 % -3,39 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
NOV-Symbol
170
NOV
NOV
6,31 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,18 %
+60.553
Neu +2,71 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CNP-Symbol
171
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,18 %
+93.057
Neu +2,61 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
P-Symbol
172
Everpure Inc
P
34,3 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,18 %
+99.106
Neu +2,46 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
OC-Symbol
173
Owens Corning
OC
9,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,18 %
47.256
+2.395
+5 % +144.261 $
2018 Q1
2 Quartale
DLX-Symbol
174
Deluxe
DLX
1,19 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,17 %
43.867
+5.731
+15 % +345.622 $
2018 Q2
1 Quartal
JWN-Symbol
175
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
2,48 Mio. $ 0,17 %
+41.515
Neu +2,38 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .