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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHR-Symbol
151
Danaher
DHR
159 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
19.785
-16.032
-45 % -1,19 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
FCX-Symbol
152
Freeport-McMoran
FCX
83,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
+112.329
Neu +1,61 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
EXP-Symbol
153
Eagle Materials
EXP
5,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
+15.427
Neu +1,57 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
KMX-Symbol
154
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
+25.300
Neu +1,64 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
DHC-Symbol
155
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,16 %
73.023
+56.361
+338 % +1,11 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SPLK-Symbol
156
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
1,48 Mio. $ 0,15 %
23.727
+16.506
+229 % +987.698 $
2016 Q3
2 Quartale
SYY-Symbol
157
Sysco
SYY
37 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,15 %
28.343
-38.544
-58 % -2,04 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
CL-Symbol
158
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,15 %
19.795
-104.952
-84 % -7,35 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
DELL-Symbol
159
Dell
DELL
201 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,15 %
80.522
-11.969
-13 % -208.861 $
2016 Q4
1 Quartal
OKE-Symbol
160
Oneok
OKE
54,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,15 %
+26.127
Neu +1,44 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
FLEX-Symbol
161
Flex
FLEX
24,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,15 %
114.171
-40.118
-26 % -480.437 $
2016 Q1
4 Quartale
PHM-Symbol
162
Pultegroup
PHM
25,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,15 %
+60.120
Neu +1,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BG-Symbol
163
Bunge Global
BG
18,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,15 %
+17.838
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
AVGO-Symbol
164
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,15 %
64.290
-11.570
-15 % -238.260 $
2016 Q4
1 Quartal
SEE-Symbol
165
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
1,4 Mio. $ 0,15 %
32.234
+7.883
+32 % +370.582 $
2016 Q3
2 Quartale
LUV-Symbol
166
Southwest Airlines
LUV
21,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
+25.976
Neu +1,4 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
QVCGA
167
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
1,39 Mio. $ 0,15 %
1.435
+1.137
+382 % +1,07 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
MT-Symbol
168
ArcelorMittal
MT
45,4 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,15 %
55.213
+23.763
+76 % +601.287 $
2016 Q3
2 Quartale
GRA
169
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
1,37 Mio. $ 0,14 %
+19.657
Neu +1,38 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WLL
170
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
1,35 Mio. $ 0,14 %
477
+348
+270 % +1,13 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
TD-Symbol
171
Toronto Dominion Bank
TD
201 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,14 %
+26.913
Neu +1,38 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
SNCR-Symbol
172
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
1,35 Mio. $ 0,14 %
6.134
+5.976
+3.782 % +1,74 Mio. $
2015 Q2
7 Quartale
MLCO-Symbol
173
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,73 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,14 %
71.879
+71.479
+17.870 % +1,23 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
FLR-Symbol
174
Fluor
FLR
6,02 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,14 %
25.305
+14.532
+135 % +792.552 $
2016 Q4
1 Quartal
FSLR-Symbol
175
First Solar
FSLR
21 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,14 %
+48.868
Neu +1,6 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .