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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AU-Symbol
151
AngloGold Ashanti
AU
50,3 Mrd. $
782.000 $ 0,18 %
45.798
-299
-0,6 % -4.755 $
2013 Q3
2 Quartale
SRE-Symbol
152
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
780.000 $ 0,18 %
+16.128
Neu +749.931 $
2014 Q1
0 Quartale
DLTR-Symbol
153
Dollar Tree
DLTR
25,7 Mrd. $
779.000 $ 0,18 %
+14.931
Neu +794.479 $
2014 Q1
0 Quartale
AAL-Symbol
154
American Airlines Group
AAL
9,38 Mrd. $
777.000 $ 0,18 %
+21.254
Neu +723.476 $
2014 Q1
0 Quartale
GAP-Symbol
155
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
776.000 $ 0,18 %
19.395
-16.641
-46 % -673.183 $
2013 Q2
3 Quartale
SUNE-Symbol
156
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
772.000 $ 0,18 %
+40.996
Neu +683.055 $
2014 Q1
0 Quartale
FSLR-Symbol
157
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
769.000 $ 0,18 %
+11.032
Neu +615.184 $
2014 Q1
0 Quartale
AME-Symbol
158
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
766.000 $ 0,18 %
+14.892
Neu +770.908 $
2014 Q1
0 Quartale
WM-Symbol
159
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
764.000 $ 0,18 %
+18.163
Neu +761.086 $
2014 Q1
0 Quartale
KEY-Symbol
160
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
762.000 $ 0,18 %
+53.564
Neu +717.500 $
2014 Q1
0 Quartale
FMC-Symbol
161
FMC
FMC
842 Mio. $
756.000 $ 0,18 %
+11.400
Neu +741.661 $
2014 Q1
0 Quartale
FMER
162
Nicht mehr gelistet
FIRSTMERIT CORP
FMER
756.000 $ 0,18 %
36.316
+22.633
+165 % +479.270 $
2013 Q4
1 Quartal
AKS
163
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
755.000 $ 0,18 %
104.655
+87.830
+522 % +594.873 $
2013 Q4
1 Quartal
VR
164
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
746.000 $ 0,18 %
+19.788
Neu +733.322 $
2014 Q1
0 Quartale
TKR-Symbol
165
Timken Company
TKR
7,47 Mrd. $
744.000 $ 0,18 %
17.694
+13.861
+362 % +569.583 $
2013 Q4
1 Quartal
EGN
166
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
731.000 $ 0,17 %
+9.048
Neu +678.321 $
2014 Q1
0 Quartale
FDO
167
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
730.000 $ 0,17 %
+12.586
Neu +794.694 $
2014 Q1
0 Quartale
RES-Symbol
168
RPC Inc
RES
1,17 Mrd. $
728.000 $ 0,17 %
+35.692
Neu +658.478 $
2014 Q1
0 Quartale
DNY
169
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
728.000 $ 0,17 %
40.674
+22.781
+127 % +407.744 $
2013 Q2
3 Quartale
PTC-Symbol
170
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
725.000 $ 0,17 %
+20.479
Neu +752.646 $
2014 Q1
0 Quartale
XLNX
171
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
710.000 $ 0,17 %
+13.092
Neu +650.445 $
2014 Q1
0 Quartale
SCTY
172
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
709.000 $ 0,17 %
11.337
+6.968
+159 % +502.670 $
2013 Q3
2 Quartale
CIVI-Symbol
173
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
708.000 $ 0,17 %
+143
Neu +716.238 $
2014 Q1
0 Quartale
ON-Symbol
174
ON Semiconductor
ON
26,9 Mrd. $
704.000 $ 0,17 %
74.969
+70.469
+1.566 % +632.861 $
2013 Q3
2 Quartale
MWW
175
Nicht mehr gelistet
Monster Worldwide Inc
MWW
699.000 $ 0,16 %
+93.572
Neu +676.292 $
2014 Q1
0 Quartale
5 6
7
8 9

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
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Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .