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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRVY-Symbol
1551
GRAVITY
GRVY
476 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+174
Neu +9.109 $
2022 Q2
0 Quartale
MYPS-Symbol
1552
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
50,8 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+200
Neu +10.864 $
2022 Q2
0 Quartale
OGE-Symbol
1553
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
218
-45.065
-100 % -1,79 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
PASG-Symbol
1554
Passage Bio
PASG
12,7 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
190
-125
-40 % -5.839 $
2021 Q2
4 Quartale
STR-Symbol
1555
Nicht mehr gelistet
Sitio Royalties
STR
8.000 $ ﹤0,01 %
+380
Neu +10.523 $
2022 Q2
0 Quartale
VDE-Symbol
1556
Vanguard Energy ETF
VDE
10,6 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
85
-4.439
-98 % -496.644 $
2022 Q1
1 Quartal
VFF-Symbol
1557
Village Farms International
VFF
336 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
3.435
+1.730
+101 % +6.284 $
2020 Q4
6 Quartale
XPRO-Symbol
1558
Expro Ltd
XPRO
1,53 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+740
Neu +10.576 $
2022 Q2
0 Quartale
ZEV
1559
Nicht mehr gelistet
Lightning eMotors, Inc.
ZEV
8.000 $ ﹤0,01 %
162
+147
+980 % +11.687 $
2021 Q2
4 Quartale
AGS-Symbol
1560
Nicht mehr gelistet
PlayAGS
AGS
7.000 $ ﹤0,01 %
1.400
-600
-30 % -3.490 $
2022 Q1
1 Quartal
DMRC-Symbol
1561
Digimarc Corp
DMRC
178 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+504
Neu +10.399 $
2022 Q2
0 Quartale
NCMI-Symbol
1562
National CineMedia
NCMI
143 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
839
+660
+369 % +11.158 $
2022 Q1
1 Quartal
PBYI-Symbol
1563
Puma Biotechnology
PBYI
424 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
2.669
-3.600
-57 % -8.951 $
2021 Q4
2 Quartale
VCEL-Symbol
1564
Vericel Corp
VCEL
2,96 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +8.858 $
2022 Q2
0 Quartale
AMPS-Symbol
1565
Nicht mehr gelistet
Altus Power
AMPS
7.000 $ ﹤0,01 %
1.200
+300
+33 % +2.004 $
2022 Q1
1 Quartal
EVOP
1566
Nicht mehr gelistet
EVO Payments, Inc. Class A Common Stock
EVOP
7.000 $ ﹤0,01 %
+339
Neu +7.723 $
2022 Q2
0 Quartale
USER
1567
Nicht mehr gelistet
UserTesting, Inc.
USER
7.000 $ ﹤0,01 %
+1.429
Neu +9.597 $
2022 Q2
0 Quartale
AVAH-Symbol
1568
Aveanna Healthcare
AVAH
2,91 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+2.700
Neu +7.827 $
2022 Q2
0 Quartale
AVPT-Symbol
1569
AvePoint
AVPT
3,53 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
1.590
-5.277
-77 % -26.796 $
2021 Q3
3 Quartale
BCAB-Symbol
1570
Nicht mehr gelistet
BIOATLA INC
BCAB
6.000 $ ﹤0,01 %
47
-163
-78 % -25.941 $
2021 Q4
2 Quartale
CTO-Symbol
1571
CTO Realty Growth
CTO
785 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
300
-600
-67 % -12.603 $
2022 Q1
1 Quartal
EBF-Symbol
1572
Ennis
EBF
531 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+300
Neu +5.404 $
2022 Q2
0 Quartale
EWTX-Symbol
1573
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,15 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
800
– –
2022 Q1
1 Quartal
LAKE-Symbol
1574
Lakeland Industries
LAKE
91,5 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
423
– –
2021 Q4
2 Quartale
LQDA-Symbol
1575
Liquidia Corp
LQDA
5 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
+1.413
Neu +7.298 $
2022 Q2
0 Quartale
61 62
63
64 65

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Capital Counsel
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .