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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DDS-Symbol
126
Dillards
DDS
9,5 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,22 %
10.255
+358
+4 % +109.497 $
2021 Q3
7 Quartale
AEE-Symbol
127
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,22 %
+40.771
Neu +3,49 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ATO-Symbol
128
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,22 %
28.344
+1.236
+5 % +143.048 $
2022 Q2
4 Quartale
RNR-Symbol
129
RenaissanceRe
RNR
14,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,22 %
17.609
+15.853
+903 % +3,15 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
130
Seagate
STX
125 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,21 %
52.846
+44.538
+536 % +2,72 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
DEO-Symbol
131
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,21 %
18.663
+13.050
+232 % +2,33 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
DPZ-Symbol
132
Domino's
DPZ
10,9 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,21 %
9.590
+6.438
+204 % +2,03 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
WING-Symbol
133
Wingstop
WING
4,36 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,21 %
+15.915
Neu +3,11 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
EQH-Symbol
134
Equitable Holdings
EQH
14,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,21 %
116.891
+57.163
+96 % +1,45 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
NEE-Symbol
135
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,21 %
42.486
+18.144
+75 % +1,37 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
HELE-Symbol
136
Helen of Troy
HELE
867 Mio. $
3,13 Mio. $ 0,21 %
28.994
+23.460
+424 % +2,25 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
ALV-Symbol
137
Autoliv
ALV
8,6 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,2 %
+36.518
Neu +3,16 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PLAY-Symbol
138
Dave & Buster's
PLAY
280 Mio. $
3,1 Mio. $ 0,2 %
69.612
+67.836
+3.820 % +2,48 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SEE-Symbol
139
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
3,03 Mio. $ 0,2 %
75.706
+36.633
+94 % +1,56 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
CNM-Symbol
140
Core & Main
CNM
8,33 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,2 %
96.219
+51.023
+113 % +1,37 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
VMC-Symbol
141
Vulcan Materials
VMC
36,2 Mrd. $
3 Mio. $ 0,2 %
+13.296
Neu +2,55 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IT-Symbol
142
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,2 %
8.505
+2.369
+39 % +771.404 $
2022 Q4
2 Quartale
BHP-Symbol
143
BHP
BHP
206 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,19 %
+49.598
Neu +2,96 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
MTD-Symbol
144
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,19 %
2.256
+640
+40 % +899.848 $
2023 Q1
1 Quartal
WHR-Symbol
145
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,19 %
19.869
+8.897
+81 % +1,22 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
UGI-Symbol
146
UGI
UGI
8,07 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,19 %
+109.607
Neu +3,33 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
147
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,19 %
+22.824
Neu +2,37 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ALLY-Symbol
148
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,19 %
107.788
-10.881
-9 % -289.378 $
2021 Q1
9 Quartale
ARE-Symbol
149
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,76 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,19 %
25.559
-20.017
-44 % -2,38 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
SSTK-Symbol
150
Shutterstock
SSTK
97,5 Mio. $
2,84 Mio. $ 0,19 %
+58.402
Neu +3,33 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .