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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+18,1 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+17,8 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+14,4 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+11,3 Mio. $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+13,3 Mio. $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+12 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,2 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+9,6 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+8,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,17 %
2 Finanzwesen 14,23 %
3 Industrie 12,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,43 %
5 Gesundheitswesen 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MNST-Symbol
126
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,23 %
145.332
-236.792
-62 % -3,57 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
NTNX-Symbol
127
Nutanix
NTNX
16,2 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,23 %
88.831
+81.215
+1.066 % +2,83 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
P-Symbol
128
Everpure Inc
P
34 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,23 %
+150.559
Neu +2,94 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
129
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,23 %
13.367
+6.197
+86 % +1,07 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
130
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,26 Mio. $ 0,23 %
45.696
-123.296
-73 % -6,01 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
PLCE-Symbol
131
Children's Place
PLCE
3,97 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,22 %
+23.482
Neu +2,4 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
ALSN-Symbol
132
Allison Transmission
ALSN
10,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,22 %
48.093
-343
-0,7 % -15.541 $
2018 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
133
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,22 %
24.516
-34.538
-58 % -2,98 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
134
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,21 %
11.758
-14.536
-55 % -2,5 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
135
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,21 %
48.703
-46.540
-49 % -2,08 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
CMG-Symbol
136
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,21 %
+144.900
Neu +2,04 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
EW-Symbol
137
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,21 %
34.068
-1.995
-6 % -120.633 $
2018 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
138
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
2,06 Mio. $ 0,21 %
+18.636
Neu +2,19 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
139
Costco
COST
472 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,21 %
+7.792
Neu +1,94 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
AGN
140
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
2,05 Mio. $ 0,21 %
12.270
+9.275
+310 % +1,28 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
CLDR
141
Nicht mehr gelistet
Cloudera, Inc.
CLDR
2,03 Mio. $ 0,2 %
386.042
+349.542
+958 % +3,23 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
ACIA
142
Nicht mehr gelistet
Acacia Communications Inc
ACIA
1,99 Mio. $ 0,2 %
42.258
+30.364
+255 % +1,6 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
BNY-Symbol
143
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
+44.519
Neu +2,09 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MELI-Symbol
144
Mercado Libre
MELI
75,6 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
+3.200
Neu +1,78 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
FTCH
145
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
1,96 Mio. $ 0,2 %
94.094
+73.707
+362 % +1,7 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
TCOM-Symbol
146
Trip.com Group
TCOM
27,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,2 %
+52.993
Neu +2,09 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LW-Symbol
147
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,19 %
30.744
+3.664
+14 % +241.691 $
2018 Q1
5 Quartale
CHGG-Symbol
148
Chegg
CHGG
65,3 Mio. $
1,94 Mio. $ 0,19 %
50.190
+588
+1 % +22.159 $
2019 Q1
1 Quartal
TNDM-Symbol
149
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,31 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,19 %
29.310
+28.679
+4.545 % +1,85 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
ESNT-Symbol
150
Essent Group
ESNT
5,69 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,19 %
+40.048
Neu +1,89 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .