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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,3 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,8 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+11,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+16 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+13,9 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,1 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Industrie 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CL-Symbol
126
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,23 %
+50.065
Neu +3,33 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
127
American Express
AXP
217 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,23 %
31.016
+608
+2 % +63.234 $
2018 Q2
1 Quartal
PCG-Symbol
128
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,23 %
71.685
+32.257
+82 % +1,44 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
ATHN
129
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
3,3 Mio. $ 0,23 %
+24.668
Neu +3,7 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HDS
130
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
3,26 Mio. $ 0,23 %
76.280
+23.541
+45 % +1,03 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
MHK-Symbol
131
Mohawk Industries
MHK
8,87 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,22 %
+18.153
Neu +3,56 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
132
Hewlett Packard
HPE
66,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,22 %
193.109
-188.577
-49 % -3,02 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CBOE-Symbol
133
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,22 %
32.706
+9.530
+41 % +960.892 $
2018 Q1
2 Quartale
AVY-Symbol
134
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,22 %
28.697
+12.351
+76 % +1,33 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
NEWR
135
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
3,11 Mio. $ 0,22 %
32.998
+19.874
+151 % +2,06 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
136
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,22 %
58.717
-96.442
-62 % -5,51 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
TCF
137
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
3,08 Mio. $ 0,22 %
129.343
+93.101
+257 % +2,36 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
EVRG-Symbol
138
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,21 %
+54.932
Neu +3,11 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
IDXX-Symbol
139
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,21 %
12.047
-3.459
-22 % -839.643 $
2017 Q2
5 Quartale
ICUI-Symbol
140
ICU Medical
ICUI
4,46 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,21 %
10.439
+7.211
+223 % +2,11 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
WTW-Symbol
141
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,21 %
+20.881
Neu +3,16 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MOH-Symbol
142
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,2 %
19.654
+12.987
+195 % +1,66 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
LNC-Symbol
143
Lincoln National
LNC
8,1 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,2 %
43.070
-9.263
-18 % -611.381 $
2017 Q2
5 Quartale
BA-Symbol
144
Boeing
BA
138 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,2 %
7.802
+6.176
+380 % +2,17 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
HR-Symbol
145
Healthcare Realty
HR
6,52 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,2 %
107.987
+93.917
+667 % +2,59 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
DAN-Symbol
146
Dana Inc
DAN
2,32 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,2 %
153.481
-44.299
-22 % -891.535 $
2017 Q4
3 Quartale
AMP-Symbol
147
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,2 %
+19.379
Neu +2,77 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
148
KLA
KLAC
210 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,2 %
280.430
-105.910
-27 % -1,16 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
149
Mastercard
MA
576 Mrd. $
2,85 Mio. $ 0,2 %
+12.807
Neu +2,67 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
SIVB
150
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
2,84 Mio. $ 0,2 %
9.148
-23.843
-72 % -7,52 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
4 5
6
7 8

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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .