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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dentsply Sirona
XRAY
1,94 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,22 % |
75.276
-69.474
| -48 % | -3,26 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
127
Illinois Tool Works
ITW
81,3 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,22 % |
+23.658
| Neu | +3,5 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
128
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,22 % |
+24.544
| Neu | +3,66 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
129
Zoetis
ZTS
34,2 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,22 % |
38.430
-8.196
| -18 % | -691.913 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
130
T. Rowe Price
TROW
22,5 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,22 % |
+28.099
| Neu | +3,27 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
131
Merck
MRK
355 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,22 % |
56.278
+22.302
| +66 % | +1,26 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
132
C.H. Robinson
CHRW
15,3 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,22 % |
+38.935
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
133
Lincoln National
LNC
8,09 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,22 % |
52.333
+47.557
| +996 % | +3,25 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
134
Macerich
MAC
7,02 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,22 % |
+57.009
| Neu | +3,23 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
135
Microchip Technology
MCHP
42,1 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,22 % |
69.950
+25.542
| +58 % | +1,18 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
136
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 3,16 Mio. $ | 0,22 % |
32.028
-1.187
| -4 % | -115.044 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
137
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,21 % |
25.898
+23.389
| +932 % | +2,86 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
138
Global Payments
GPN
25,9 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
27.805
+25.637
| +1.183 % | +2,9 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
139
Robert Half
RHI
4,45 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,21 % |
+47.526
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
MXIM
140
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 3,09 Mio. $ | 0,21 % |
52.617
-12.879
| -20 % | -749.651 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
141
Deckers Outdoor
DECK
11,2 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,21 % |
162.144
+14.622
| +10 % | +253.016 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
142
Amdocs
DOX
6,48 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 0,21 % |
45.898
+28.693
| +167 % | +1,93 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
143
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,21 % |
19.008
-3.642
| -16 % | -555.406 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
144
Oshkosh
OSK
8,69 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,2 % |
42.710
+19.394
| +83 % | +1,45 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
145
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 2,98 Mio. $ | 0,2 % |
30.091
-673
| -2 % | -73.140 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
146
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,2 % |
+30.408
| Neu | +2,99 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
RHT
147
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| 2,96 Mio. $ | 0,2 % |
+22.030
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
148
Waste Connections
WCN
47 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,2 % |
39.297
+35.279
| +878 % | +2,64 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
149
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 2,96 Mio. $ | 0,2 % |
15.859
+6.451
| +69 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
150
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,2 % |
31.713
+22.839
| +257 % | +2,13 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .