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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POT
126
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
1,86 Mio. $ 0,2 %
+109.235
Neu +1,98 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ADI-Symbol
127
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,19 %
+22.658
Neu +1,78 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BF.B-Symbol
128
Brown-Forman Class B
BF.B
14 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,19 %
+62.706
Neu +1,86 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ABBV-Symbol
129
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,19 %
+28.337
Neu +1,78 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ALK-Symbol
130
Alaska Air
ALK
4,35 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,19 %
+19.593
Neu +1,85 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
STZ-Symbol
131
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,19 %
+11.093
Neu +1,73 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WFT
132
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
1,79 Mio. $ 0,19 %
+268.624
Neu +1,57 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
BMO-Symbol
133
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,19 %
+23.853
Neu +1,8 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
134
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,19 %
41.229
-45.294
-52 % -2,01 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BR-Symbol
135
Broadridge
BR
21,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,19 %
+26.073
Neu +1,77 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MRO-Symbol
136
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
1,76 Mio. $ 0,19 %
+111.694
Neu +1,83 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
137
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,18 %
51.492
+35.163
+215 % +1,14 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
WBS-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
1,72 Mio. $ 0,18 %
+34.389
Neu +1,84 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NTRS-Symbol
139
Northern Trust
NTRS
31,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,18 %
+19.844
Neu +1,73 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
140
Target
TGT
72 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,18 %
30.933
-51.057
-62 % -3,18 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
JBHT-Symbol
141
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,18 %
+18.555
Neu +1,8 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
EW-Symbol
142
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,18 %
+54.249
Neu +1,7 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CMCSA-Symbol
143
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,18 %
44.880
-47.368
-51 % -1,76 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
SITC-Symbol
144
SITE Centers
SITC
35,1 Mio. $
1,68 Mio. $ 0,18 %
+104.186
Neu +1,92 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NVO-Symbol
145
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,18 %
+97.444
Neu +1,7 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NVS-Symbol
146
Novartis
NVS
307 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,17 %
+24.561
Neu +1,64 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
KSU
147
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
1,6 Mio. $ 0,17 %
18.652
+449
+2 % +38.487 $
2016 Q3
2 Quartale
SNI
148
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
1,56 Mio. $ 0,16 %
+19.897
Neu +1,54 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MCHP-Symbol
149
Microchip Technology
MCHP
31,8 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,16 %
+42.006
Neu +1,48 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
CPRI-Symbol
150
Capri Holdings
CPRI
2,12 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,16 %
+39.483
Neu +1,55 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .