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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+13,1 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,5 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+9,21 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+9,14 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+11,3 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+9,5 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,83 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,55 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 14,56 %
2 Industrie 12,84 %
3 Technologie 12,57 %
4 Gesundheitswesen 12,33 %
5 Finanzwesen 11,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGN
126
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,29 Mio. $ 0,22 %
+4.133
Neu +1,23 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TSN-Symbol
127
Tyson Foods
TSN
20,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,22 %
+23.758
Neu +1,14 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ALL-Symbol
128
Allstate
ALL
64,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
20.285
-3.135
-13 % -194.943 $
2015 Q2
2 Quartale
AON-Symbol
129
Aon
AON
71,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
13.664
-11.542
-46 % -1,08 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
TT-Symbol
130
Trane Technologies
TT
93,4 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
21.663
-62.828
-74 % -3,53 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
NBR-Symbol
131
Nabors Industries
NBR
1,32 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
2.809
+2.462
+710 % +1,21 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
NOW-Symbol
132
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,2 %
+68.090
Neu +1,12 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMAT-Symbol
133
Applied Materials
AMAT
316 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,2 %
62.253
-34.780
-36 % -604.049 $
2015 Q3
1 Quartal
BUD-Symbol
134
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,2 %
9.260
-78.599
-89 % -9,5 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
VIPS-Symbol
135
Vipshop
VIPS
6,25 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,2 %
75.619
-4.369
-5 % -76.570 $
2014 Q3
5 Quartale
REGN-Symbol
136
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,2 %
2.096
-8.294
-80 % -4,49 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ZION-Symbol
137
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,19 %
+41.609
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SLB-Symbol
138
SLB Ltd
SLB
75 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
16.224
+12.377
+322 % +926.734 $
2014 Q3
5 Quartale
SWK-Symbol
139
Stanley Black & Decker
SWK
17,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
+10.595
Neu +1,12 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NXPI-Symbol
140
NXP Semiconductors
NXPI
68,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,19 %
13.368
+4.871
+57 % +416.864 $
2015 Q3
1 Quartal
KO-Symbol
141
Coca-Cola
KO
418 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,19 %
+26.166
Neu +1,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HBAN-Symbol
142
Huntington Bancshares
HBAN
32 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,19 %
+99.249
Neu +1,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HOG-Symbol
143
Harley-Davidson
HOG
3,44 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
23.955
-749
-3 % -36.884 $
2015 Q3
1 Quartal
VOYA-Symbol
144
Voya Financial
VOYA
9,28 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,18 %
+28.913
Neu +1,14 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
145
UnitedHealth
UNH
358 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
+9.014
Neu +1,05 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ADI-Symbol
146
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,18 %
+18.712
Neu +1,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SIVB
147
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,02 Mio. $ 0,18 %
8.602
+2.590
+43 % +321.262 $
2015 Q1
3 Quartale
GME-Symbol
148
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,17 %
144.624
+129.812
+876 % +1,25 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
TMUS-Symbol
149
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,17 %
+25.904
Neu +1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TROW-Symbol
150
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,17 %
14.152
-31.278
-69 % -2,3 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
4 5
6
7 8

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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .