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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
126
Procter & Gamble
PG
384 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,22 %
19.279
-43.178
-69 % -3,54 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
WELL-Symbol
127
Welltower
WELL
181 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,22 %
25.761
-1.855
-7 % -119.631 $
2014 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
128
T-Mobile US
TMUS
169 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,22 %
55.132
+39.841
+261 % +1,23 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
AAL-Symbol
129
American Airlines Group
AAL
8,72 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,22 %
44.727
-21.730
-33 % -854.963 $
2014 Q1
2 Quartale
HPQ-Symbol
130
HP
HPQ
26,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,21 %
96.478
-95.034
-50 % -1,54 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
ORLY-Symbol
131
O'Reilly Automotive
ORLY
72,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,21 %
154.020
+141.000
+1.083 % +1,44 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
132
Novartis
NVS
307 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,21 %
+18.170
Neu +1,47 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DOC-Symbol
133
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,21 %
42.318
+38.208
+930 % +1,45 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
BMR-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
1,53 Mio. $ 0,21 %
+75.640
Neu +1,64 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CRR
135
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
1,52 Mio. $ 0,21 %
+25.648
Neu +2,93 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
136
Wells Fargo
WFC
253 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,21 %
+29.242
Neu +1,5 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
NLSN
137
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
1,51 Mio. $ 0,21 %
34.135
+27.952
+452 % +1,31 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DECK-Symbol
138
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,21 %
+92.898
Neu +1,42 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
139
NOV
NOV
6,3 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,21 %
19.772
+6.390
+48 % +528.318 $
2014 Q2
1 Quartal
TKR-Symbol
140
Timken Company
TKR
7,08 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,21 %
+35.494
Neu +1,63 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ALB-Symbol
141
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,21 %
+25.442
Neu +1,65 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CCK-Symbol
142
Crown Holdings
CCK
13,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,2 %
33.232
+22.528
+210 % +1,08 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
CHS
143
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
1,48 Mio. $ 0,2 %
100.017
+95.059
+1.917 % +1,5 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
MBT
144
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
1,48 Mio. $ 0,2 %
+98.777
Neu +1,81 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
INGR-Symbol
145
Ingredion
INGR
5,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,2 %
+19.370
Neu +1,51 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WLL
146
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
1,46 Mio. $ 0,2 %
63
+21
+50 % +535.341 $
2013 Q4
3 Quartale
BHI
147
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
1,46 Mio. $ 0,2 %
+22.412
Neu +1,56 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PX-Symbol
148
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
1,46 Mio. $ 0,2 %
+11.298
Neu +1,48 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ARW-Symbol
149
Arrow Electronics
ARW
9,25 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,2 %
26.228
+25.201
+2.454 % +1,52 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
AMX-Symbol
150
America Movil
AMX
76,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,2 %
+57.258
Neu +1,38 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .