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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ROP-Symbol
126
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
893.000 $ 0,21 %
+6.691
Neu +910.899 $
2014 Q1
0 Quartale
SDRL-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
884.000 $ 0,21 %
+94
Neu +924.058 $
2014 Q1
0 Quartale
RPM-Symbol
128
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
882.000 $ 0,21 %
+21.093
Neu +869.399 $
2014 Q1
0 Quartale
SPLK-Symbol
129
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
879.000 $ 0,21 %
+12.297
Neu +1 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
SE-Symbol
130
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
869.000 $ 0,21 %
+23.530
Neu +853.838 $
2014 Q1
0 Quartale
TROW-Symbol
131
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
866.000 $ 0,2 %
+10.528
Neu +853.265 $
2014 Q1
0 Quartale
SD-Symbol
132
Nicht mehr gelistet
SANDRIDGE ENERGY, INC.
SD
866.000 $ 0,2 %
141.190
+134.490
+2.007 % +839.460 $
2013 Q2
3 Quartale
RTN
133
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
861.000 $ 0,2 %
8.717
+7.203
+476 % +683.565 $
2013 Q2
3 Quartale
FTI-Symbol
134
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
854.000 $ 0,2 %
+21.976
Neu +832.345 $
2014 Q1
0 Quartale
MSI-Symbol
135
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
853.000 $ 0,2 %
13.278
+5.632
+74 % +368.002 $
2013 Q3
2 Quartale
NEM-Symbol
136
Newmont
NEM
123 Mrd. $
845.000 $ 0,2 %
36.087
-4.171
-10 % -99.258 $
2013 Q4
1 Quartal
XLS
137
Nicht mehr gelistet
EXELIS INC COM STK
XLS
842.000 $ 0,2 %
47.476
+28.108
+145 % +518.446 $
2013 Q3
2 Quartale
TXN-Symbol
138
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
838.000 $ 0,2 %
17.779
+12.993
+271 % +573.417 $
2013 Q3
2 Quartale
MUR-Symbol
139
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
836.000 $ 0,2 %
13.311
-2.387
-15 % -143.526 $
2013 Q4
1 Quartal
BGC-Symbol
140
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
833.000 $ 0,2 %
32.536
+26.436
+433 % +765.084 $
2013 Q3
2 Quartale
SHPG
141
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
827.000 $ 0,2 %
+5.573
Neu +859.300 $
2014 Q1
0 Quartale
KATE
142
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
822.000 $ 0,19 %
22.183
+17.031
+331 % +562.760 $
2013 Q2
3 Quartale
ALGN-Symbol
143
Align Technology
ALGN
12,1 Mrd. $
819.000 $ 0,19 %
+15.829
Neu +886.120 $
2014 Q1
0 Quartale
ZG-Symbol
144
Zillow
ZG
6,71 Mrd. $
811.000 $ 0,19 %
+27.630
Neu +787.632 $
2014 Q1
0 Quartale
WSM-Symbol
145
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
800.000 $ 0,19 %
24.016
+1.190
+5 % +34.657 $
2013 Q4
1 Quartal
HII-Symbol
146
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
797.000 $ 0,19 %
+7.803
Neu +756.209 $
2014 Q1
0 Quartale
RRC-Symbol
147
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
788.000 $ 0,19 %
+9.498
Neu +808.562 $
2014 Q1
0 Quartale
ENDP
148
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
785.000 $ 0,19 %
+11.442
Neu +810.804 $
2014 Q1
0 Quartale
MRVL-Symbol
149
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
783.000 $ 0,18 %
49.743
+2.477
+5 % +37.866 $
2013 Q3
2 Quartale
MON
150
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
783.000 $ 0,18 %
+6.887
Neu +766.603 $
2014 Q1
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Capital Counsel
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Basswood Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .