Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| – | – |
-8.601
| Geschlossen | -175.000 $ | – |
|
1427
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| – | – |
-29.985
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1428
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| – | – |
-1.146
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
1429
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| – | – |
-20.248
| Geschlossen | -870.000 $ | – |
|
1430
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| – | – |
-25.761
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
1431
Wendy's
WEN
1,56 Mrd. $
| – | – |
-12.854
| Geschlossen | -106.000 $ | – |
|
1432
WEX
WEX
5,9 Mrd. $
| – | – |
-2.688
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
1433
Westlake Corp
WLK
8,03 Mrd. $
| – | – |
-24.279
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
1434
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
| – | – |
-12.729
| Geschlossen | -605.000 $ | – |
|
1435
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
33,2 Mio. $
| – | – |
-1.711
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
1436
Western Union
WU
2,08 Mrd. $
| – | – |
-7.040
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
1437
Wolverine World Wide
WWW
1,88 Mrd. $
| – | – |
-21.527
| Geschlossen | -539.000 $ | – |
|
1438
Xunlei
XNET
226 Mio. $
| – | – |
-1.549
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1439
XPO
XPO
22 Mrd. $
| – | – |
-49.437
| Geschlossen | -644.000 $ | – |
|
1440
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| – | – |
-1.984
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
1441
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
| – | – |
-7.565
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
1442
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
| – | – |
-2.611
| Geschlossen | -112.000 $ | – |
|
1443
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| – | – |
-7.823
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
1444
United Parks & Resorts
PRKS
1,82 Mrd. $
| – | – |
-22.361
| Geschlossen | -430.000 $ | – |
|
1445
The Gap Inc
GAP
7,46 Mrd. $
| – | – |
-68.481
| Geschlossen | -2,85 Mio. $ | – |
|
1446
VisionSys AI
VSA
5,5 Mio. $
| – | – |
0
| – | -5.000 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1447
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| – | – |
-21.445
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
1448
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| – | – |
-4.598
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1449
Nicht mehr gelistet
Brightcove, Inc.
BCOV
| – | – |
-608
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1450
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| – | – |
-2.760
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .