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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.500
| Neu | +38.611 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1377
CS Disco
LAW
386 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.934
+950
| +97 % | +24.487 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1378
Morningstar
MORN
9,1 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
143
-1.655
| -92 % | -417.074 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1379
Resources Connection
RGP
97,5 Mio. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
1.680
-1.320
| -44 % | -23.569 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
NGD
1380
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+30.970
| Neu | +44.312 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1381
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
157 Mio. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+225
| Neu | +29.411 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
SILV
1382
Nicht mehr gelistet
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.500
| Neu | +41.693 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1383
Del Monte Corp
DMC
1,28 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.098
| Neu | +27.994 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1384
El Pollo Loco
LOCO
467 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
3.300
+1.800
| +120 % | +18.948 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1385
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
884 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.099
+801
| +269 % | +23.778 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1386
Ribbon Communications
RBBN
262 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
10.600
+5.400
| +104 % | +16.309 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1387
Expensify
EXFY
166 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.747
-3.203
| -65 % | -56.685 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1388
Zhihu
ZH
226 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
2.913
+2.513
| +628 % | +27.029 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1389
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
975
+675
| +225 % | +21.844 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1390
Nicht mehr gelistet
Generation Bio
GBIO
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
459
-341
| -43 % | -22.290 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1391
MacroGenics
MGNX
154 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
10.286
-1.614
| -14 % | -8.483 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1392
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.322
| Neu | +34.218 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1393
Protolabs
PRLB
1,66 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+643
| Neu | +29.818 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
RNAM
1394
Nicht mehr gelistet
Avidity Biosciences
RNAM
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.100
+1.800
| +600 % | +26.782 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1395
SLR Investment Corp
SLRC
634 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.100
| Neu | +33.743 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1396
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
2.428
-34.054
| -93 % | -446.233 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
1397
Upland Software
UPLD
8,54 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
213
-81
| -28 % | -11.827 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
SLGC
1398
Nicht mehr gelistet
SomaLogic, Inc. Class A Common Stock
SLGC
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
6.807
+1.496
| +28 % | +8.901 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
HT
1399
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.100
| Neu | +31.028 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1400
Annexon
ANNX
794 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
7.700
-1.800
| -19 % | -5.500 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .