Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Televisa
TV
2,34 Mrd. $
| – | – |
-48.288
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
1377
Travere Therapeutics
TVTX
4,95 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
1378
Titan International
TWI
333 Mio. $
| – | – |
-1.343
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1379
Textron
TXT
14,3 Mrd. $
| – | – |
-10.448
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
1380
Universal Electronics
UEIC
85,4 Mio. $
| – | – |
-1.934
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
1381
Ubiquiti
UI
41,3 Mrd. $
| – | – |
-3.695
| Geschlossen | -125.000 $ | – |
|
1382
Unilever
UL
142 Mrd. $
| – | – |
-2.053
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
1383
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| – | – |
-5.950
| Geschlossen | -971.000 $ | – |
|
1384
Uniti Group
UNIT
1,04 Mrd. $
| – | – |
-2.413
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
1385
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
| – | – |
-17.727
| Geschlossen | -520.000 $ | – |
|
1386
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
| – | – |
-4.508
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
1387
Vale
VALE
48 Mrd. $
| – | – |
-59.398
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
1388
VF Corp
VFC
7,88 Mrd. $
| – | – |
-15.931
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1389
Virtu Financial
VIRT
5,28 Mrd. $
| – | – |
-5.730
| Geschlossen | -131.000 $ | – |
|
1390
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| – | – |
-22.235
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
1391
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
| – | – |
-1.257
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
1392
Vera Bradley
VRA
217 Mio. $
| – | – |
-5.927
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
|
VRE
1393
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| – | – |
-44.808
| Geschlossen | -845.000 $ | – |
|
1394
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-18.168
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
1395
Viasat
VSAT
9,9 Mrd. $
| – | – |
-129
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1396
Vishay Intertechnology
VSH
4,26 Mrd. $
| – | – |
-23.054
| Geschlossen | -223.000 $ | – |
|
1397
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-502
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
1398
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| – | – |
-174.317
| Geschlossen | -7,58 Mio. $ | – |
|
1399
Western Alliance Bancorporation
WAL
8 Mrd. $
| – | – |
-10.766
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
1400
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-3.874
| Geschlossen | -138.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .