Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+18,1 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+10,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
Centene
CNC
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+8,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,17 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,23 % |
| 3 | Industrie | 12,49 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Meritage Homes
MTH
4,3 Mrd. $
| – | – |
-28.268
| Geschlossen | -631.000 $ | – |
|
1352
Micron Technology
MU
877 Mrd. $
| – | – |
-41.383
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
1353
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
582 Mio. $
| – | – |
-8.600
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
1354
Nabors Industries
NBR
1,31 Mrd. $
| – | – |
-28
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1355
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| – | – |
-3.276
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
1356
Ingevity
NGVT
2,13 Mrd. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
1357
NN Inc
NNBR
281 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1358
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
| – | – |
-28.636
| Geschlossen | -7,72 Mio. $ | – |
|
1359
Novanta
NOVT
4,37 Mrd. $
| – | – |
-319
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1360
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| – | – |
-47.419
| Geschlossen | -2,01 Mio. $ | – |
|
1361
Northern Trust
NTRS
32,3 Mrd. $
| – | – |
-69.365
| Geschlossen | -6,27 Mio. $ | – |
|
1362
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
| – | – |
-90.059
| Geschlossen | -5,25 Mio. $ | – |
|
1363
Enviri
NVRI
693 Mio. $
| – | – |
-33.111
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
1364
NorthWestern Energy
NWE
5,29 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1365
Owens Corning
OC
9,39 Mrd. $
| – | – |
-4.085
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
1366
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,5 Mrd. $
| – | – |
-9.078
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
1367
Orion
OEC
224 Mio. $
| – | – |
-20.393
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
1368
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| – | – |
-4.825
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
1369
O-I Glass
OI
807 Mio. $
| – | – |
-2.265
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1370
Orchid Island Capital
ORC
886 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
-20
| -50 % | -649 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
1371
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| – | – |
-44.521
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
1372
Oshkosh
OSK
8,61 Mrd. $
| – | – |
-4.120
| Geschlossen | -309.000 $ | – |
|
1373
Outfront Media
OUT
5,94 Mrd. $
| – | – |
-1.028
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1374
Bank OZK
OZK
5,43 Mrd. $
| – | – |
-5.620
| Geschlossen | -162.000 $ | – |
|
1375
Pan American Silver
PAAS
15,6 Mrd. $
| – | – |
-88.377
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .