Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
TAL Education Group
TAL
5,52 Mrd. $
| – | – |
-6.852
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
1352
Trueblue
TBI
376 Mio. $
| – | – |
-1.324
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1353
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| – | – |
-8.807
| Geschlossen | -347.000 $ | – |
|
1354
Teledyne Technologies
TDY
29,8 Mrd. $
| – | – |
-640
| Geschlossen | -57.000 $ | – |
|
1355
Teradyne
TER
41,2 Mrd. $
| – | – |
-2.273
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
|
1356
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,9 Mrd. $
| – | – |
-138.008
| Geschlossen | -7,79 Mio. $ | – |
|
1357
Teleflex
TFX
6,07 Mrd. $
| – | – |
-688
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1358
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| – | – |
-265
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1359
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
| – | – |
-19.882
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1360
Gentherm
THRM
1,57 Mrd. $
| – | – |
-314
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1361
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +829 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1362
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| – | – |
-44.280
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
1363
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-10.826
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
1364
Tempest Therapeutics
TPST
7,66 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1365
Tootsie Roll Industries
TR
2,84 Mrd. $
| – | – |
-2.630
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1366
Trex
TREX
5,28 Mrd. $
| – | – |
-25.768
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
1367
Targa Resources
TRGP
63,6 Mrd. $
| – | – |
-8.749
| Geschlossen | -450.000 $ | – |
|
1368
Trustmark
TRMK
2,76 Mrd. $
| – | – |
-1.113
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1369
Tronox
TROX
418 Mio. $
| – | – |
-5.860
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1370
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| – | – |
-1.038
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1371
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| – | – |
-21.406
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
1372
Tenaris
TS
30,8 Mrd. $
| – | – |
-8.093
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
1373
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| – | – |
-61.680
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1374
TETRA Technologies
TTI
945 Mio. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -30.000 $ | – |
|
1375
Telus
TU
13,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +280 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .