Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Pixelworks
PXLW
38,8 Mio. $
| – | – |
-669
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1352
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
| – | – |
-11.216
| Geschlossen | -838.000 $ | – |
|
1353
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,4 Mrd. $
| – | – |
-24.790
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
1354
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| – | – |
-318
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
1355
Regis Corp
RGS
59,7 Mio. $
| – | – |
-38
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
1356
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| – | – |
-24.467
| Geschlossen | -873.000 $ | – |
|
1357
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| – | – |
-17.635
| Geschlossen | -868.000 $ | – |
|
1358
RingCentral
RNG
6,27 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1359
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| – | – |
-10.802
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
1360
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
| – | – |
-1.178
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1361
Sinclair Inc
SBGI
1,09 Mrd. $
| – | – |
-40.592
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1362
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,49 Mrd. $
| – | – |
-12.146
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
1363
Southern Copper
SCCO
147 Mrd. $
| – | – |
-17.713
| Geschlossen | -476.000 $ | – |
|
1364
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| – | – |
-53.698
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
1365
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| – | – |
-8.962
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
1366
Sprouts Farmers Market
SFM
4,66 Mrd. $
| – | – |
-260
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1367
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,26 Mrd. $
| – | – |
-15.850
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
1368
Sherwin-Williams
SHW
85,9 Mrd. $
| – | – |
-24.999
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
1369
SK Telecom
SKM
13,2 Mrd. $
| – | – |
-4.786
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
1370
Skywest
SKYW
3,25 Mrd. $
| – | – |
-7.537
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
1371
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
| – | – |
-9.755
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
1372
Silgan Holdings
SLGN
4,39 Mrd. $
| – | – |
-5.138
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
1373
SLR Investment Corp
SLRC
631 Mio. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
1374
Super Micro Computer
SMCI
20,1 Mrd. $
| – | – |
-46.290
| Geschlossen | -136.000 $ | – |
|
1375
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
| – | – |
-1.740
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .