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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Nicht mehr gelistet
Allakos
ALLK
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
15.999
-1.003
| -6 % | -3.748 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1302
Amarin Corp
AMRN
490 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
1.680
+1.205
| +254 % | +51.982 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1303
Braemar Hotels & Resorts
BHR
109 Mio. $
| 50.000 $ | ﹤0,01 % |
11.677
+2.977
| +34 % | +16.811 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1304
Claros Mortgage Trust
CMTG
231 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.939
| Neu | +55.499 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1305
OR Royalties Inc
OR
6,77 Mrd. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
4.853
-31.572
| -87 % | -378.930 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1306
Insmed
INSM
26,2 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
2.452
+2.344
| +2.170 % | +49.116 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1307
Kenon Holdings
KEN
3,23 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.209
| Neu | +66.843 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1308
Senseonics Holdings Inc
SENS
560 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.350
| Neu | +61.257 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1309
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50 Mrd. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
6.420
-5.351
| -45 % | -46.618 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1310
UP Fintech Holding
TIGR
727 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
10.212
-84.898
| -89 % | -360.884 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1311
Xponential Fitness
XPOF
201 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
3.831
-4.175
| -52 % | -75.188 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1312
Artivion
AORT
996 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.539
| Neu | +48.966 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1313
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
316 Mio. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+198
| Neu | +61.188 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGEN
1314
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+267
| Neu | +38.478 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
LYLT
1315
Nicht mehr gelistet
Loyalty Ventures Inc. Common Stock
LYLT
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
13.167
+2.061
| +19 % | +22.063 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1316
ESAB
ESAB
5,41 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.070
| Neu | +51.624 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1317
Nicht mehr gelistet
Kronos Bio
KRON
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
12.795
+6.100
| +91 % | +27.648 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1318
Lithia Motors
LAD
6,6 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +48.979 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1319
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
496 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
5.527
+2.927
| +113 % | +30.093 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
TTM
1320
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.788
+1.008
| +129 % | +27.583 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1321
Bain Capital Specialty
BCSF
736 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.340
| Neu | +49.913 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1322
Helios Technologies
HLIO
1,6 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
686
-3.871
| -85 % | -268.456 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1323
Outdoor Holding Co
POWW
266 Mio. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.834
| Neu | +49.155 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1324
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,77 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
610
-220
| -27 % | -16.185 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1325
Barrett Business Services
BBSI
742 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
2.464
-3.740
| -60 % | -68.767 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .