Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
| – | – |
-371
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1302
Pilgrim's Pride
PPC
6,49 Mrd. $
| – | – |
-27.119
| Geschlossen | -563.000 $ | – |
|
1303
PRA Group
PRAA
447 Mio. $
| – | – |
-1.454
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1304
Patterson-UTI
PTEN
4,05 Mrd. $
| – | – |
-16.698
| Geschlossen | -219.000 $ | – |
|
1305
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| – | – |
-18.491
| Geschlossen | -993.000 $ | – |
|
1306
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| – | – |
-18.355
| Geschlossen | -659.000 $ | – |
|
1307
uniQure
QURE
1,73 Mrd. $
| – | – |
-2.954
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
1308
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
| – | – |
-1.282
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1309
Radware
RDWR
1,34 Mrd. $
| – | – |
-4.142
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
1310
REX American Resources
REX
1,33 Mrd. $
| – | – |
-4.602
| Geschlossen | -38.000 $ | – |
|
1311
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| – | – |
-35.643
| Geschlossen | -460.000 $ | – |
|
1312
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| – | – |
-49.211
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
1313
Rithm Capital
RITM
5,03 Mrd. $
| – | – |
-9.877
| Geschlossen | -129.000 $ | – |
|
1314
Rockwell Medical
RMTI
29,3 Mio. $
| – | – |
-57
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1315
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| – | – |
-7.850
| Geschlossen | -834.000 $ | – |
|
1316
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| – | – |
-41.542
| Geschlossen | -4,22 Mio. $ | – |
|
1317
Ross Stores
ROST
75,8 Mrd. $
| – | – |
-28.347
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
1318
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
| – | – |
-838
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1319
Seabridge Gold
SA
2,65 Mrd. $
| – | – |
-1.092
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1320
Sabre
SABR
767 Mio. $
| – | – |
-8.119
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
1321
Saia
SAIA
8,83 Mrd. $
| – | – |
-2.630
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
1322
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1323
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| – | – |
-13.958
| Geschlossen | -69.000 $ | – |
|
1324
Sally Beauty Holdings
SBH
1,67 Mrd. $
| – | – |
-44.223
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
1325
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| – | – |
-43.495
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .