Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| – | – |
-11.225
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
1302
Movado Group
MOV
727 Mio. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -95.000 $ | – |
|
1303
Marvell Technology
MRVL
152 Mrd. $
| – | – |
-218.845
| Geschlossen | -2,95 Mio. $ | – |
|
1304
Materion
MTRN
4,39 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
1305
Manitowoc
MTW
888 Mio. $
| – | – |
-30.759
| Geschlossen | -653.000 $ | – |
|
1306
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
247 Mrd. $
| – | – |
-590
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1307
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
| – | – |
-15.792
| Geschlossen | -898.000 $ | – |
|
1308
Nordic American Tanker
NAT
1,42 Mrd. $
| – | – |
-10.781
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1309
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,7 Mrd. $
| – | – |
-4.469
| Geschlossen | -70.000 $ | – |
|
1310
Nabors Industries
NBR
1,32 Mrd. $
| – | – |
-872
| Geschlossen | -992.000 $ | – |
|
1311
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,64 Mrd. $
| – | – |
-24.555
| Geschlossen | -884.000 $ | – |
|
1312
Nasdaq
NDAQ
60,9 Mrd. $
| – | – |
-80.253
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1313
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| – | – |
-159.196
| Geschlossen | -3,74 Mio. $ | – |
|
1314
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| – | – |
-25.130
| Geschlossen | -161.000 $ | – |
|
1315
National Health Investors
NHI
3,24 Mrd. $
| – | – |
-4.028
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
1316
NiSource
NI
21,8 Mrd. $
| – | – |
-117.757
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
1317
Nektar Therapeutics
NKTR
1,31 Mrd. $
| – | – |
-4.030
| Geschlossen | -729.000 $ | – |
|
1318
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| – | – |
-19.772
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
1319
NETGEAR
NTGR
527 Mio. $
| – | – |
-4.568
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
1320
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| – | – |
-7.218.280
| Geschlossen | -3,33 Mio. $ | – |
|
1321
Enviri
NVRI
706 Mio. $
| – | – |
-31.196
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
1322
O-I Glass
OI
796 Mio. $
| – | – |
-39.506
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1323
Accendra Health
ACH
11,2 Mio. $
| – | – |
-11.783
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
1324
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| – | – |
-45.887
| Geschlossen | -595.000 $ | – |
|
1325
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| – | – |
-192.893
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .