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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CENX-Symbol
1276
Century Aluminum
CENX
3,65 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
+7.844
Neu +121.900 $
2022 Q2
0 Quartale
CPS-Symbol
1277
Cooper-Standard Automotive
CPS
340 Mio. $
57.000 $ 0,01 %
+11.424
Neu +66.619 $
2022 Q2
0 Quartale
SSL-Symbol
1278
Sasol
SSL
8,97 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
+2.480
Neu +60.979 $
2022 Q2
0 Quartale
TIMB-Symbol
1279
TIM SA
TIMB
9,29 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
4.702
+4.542
+2.839 % +62.006 $
2021 Q4
2 Quartale
BRSP-Symbol
1280
BrightSpire Capital
BRSP
403 Mio. $
56.000 $ 0,01 %
+7.490
Neu +63.434 $
2022 Q2
0 Quartale
FN-Symbol
1281
Fabrinet
FN
13,4 Mrd. $
56.000 $ 0,01 %
+700
Neu +62.943 $
2022 Q2
0 Quartale
ONL-Symbol
1282
Orion Office REIT
ONL
153 Mio. $
56.000 $ 0,01 %
+5.152
Neu +66.490 $
2022 Q2
0 Quartale
PSN-Symbol
1283
Parsons
PSN
5,35 Mrd. $
56.000 $ 0,01 %
1.392
-1.450
-51 % -55.559 $
2022 Q1
1 Quartal
VSH-Symbol
1284
Vishay Intertechnology
VSH
4,57 Mrd. $
56.000 $ 0,01 %
3.160
-35.984
-92 % -683.307 $
2022 Q1
1 Quartal
SBDS
1285
Nicht mehr gelistet
Solo Brands Inc
SBDS
56.000 $ 0,01 %
348
+181
+108 % +39.557 $
2022 Q1
1 Quartal
CODI-Symbol
1286
Compass Diversified
CODI
911 Mio. $
55.000 $ 0,01 %
+2.572
Neu +58.540 $
2022 Q2
0 Quartale
PAG-Symbol
1287
Penske Automotive Group
PAG
14 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
+531
Neu +56.929 $
2022 Q2
0 Quartale
BANC-Symbol
1288
Banc of California
BANC
2,85 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
3.100
+1.900
+158 % +34.654 $
2021 Q4
2 Quartale
COGT-Symbol
1289
Cogent Biosciences
COGT
5,18 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
6.000
+3.600
+150 % +24.572 $
2021 Q4
2 Quartale
HBNC-Symbol
1290
Horizon Bancorp
HBNC
1,09 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
3.100
-4.232
-58 % -75.298 $
2022 Q1
1 Quartal
KPTI-Symbol
1291
Karyopharm Therapeutics
KPTI
394.657 $
54.000 $ 0,01 %
804
-2.749
-77 % -252.145 $
2021 Q3
3 Quartale
ZYME-Symbol
1292
Zymeworks
ZYME
2,12 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
10.300
+3.818
+59 % +23.089 $
2022 Q1
1 Quartal
ASTH-Symbol
1293
Astrana Health
ASTH
1,64 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
+1.414
Neu +53.781 $
2022 Q2
0 Quartale
HTLF-Symbol
1294
Nicht mehr gelistet
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
54.000 $ 0,01 %
1.300
-1.400
-52 % -61.560 $
2020 Q4
6 Quartale
CADE-Symbol
1295
Nicht mehr gelistet
Cadence Bank
CADE
52.000 $ ﹤0,01 %
2.254
+276
+14 % +7.104 $
2021 Q2
4 Quartale
HYFM-Symbol
1296
Hydrofarm Holdings
HYFM
3,59 Mio. $
52.000 $ ﹤0,01 %
+1.499
Neu +121.985 $
2022 Q2
0 Quartale
DAWN-Symbol
1297
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
51.000 $ ﹤0,01 %
+2.900
Neu +29.946 $
2022 Q2
0 Quartale
HIMX-Symbol
1298
Himax Technologies
HIMX
1,61 Mrd. $
51.000 $ ﹤0,01 %
+6.898
Neu +63.509 $
2022 Q2
0 Quartale
PRAX-Symbol
1299
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,7 Mrd. $
51.000 $ ﹤0,01 %
1.403
+1.330
+1.822 % +141.947 $
2021 Q4
2 Quartale
RYAN-Symbol
1300
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,57 Mrd. $
51.000 $ ﹤0,01 %
+1.324
Neu +50.087 $
2022 Q2
0 Quartale
50 51
52
53 54

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .