Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| – | – |
-129.775
| Geschlossen | -4,05 Mio. $ | – |
|
1227
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| – | – |
-3.674
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
1228
Jack Henry & Associates
JKHY
12,3 Mrd. $
| – | – |
-5.462
| Geschlossen | -380.000 $ | – |
|
1229
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
| – | – |
-1.090
| Geschlossen | -156.000 $ | – |
|
1230
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-50.381
| Geschlossen | -3,15 Mio. $ | – |
|
1231
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| – | – |
-124.556
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
1232
Coca-Cola Femsa
KOF
24,9 Mrd. $
| – | – |
-1.300
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
1233
Nicht mehr gelistet
Karyopharm Therapeutics
KPTI
| – | – |
-18
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1234
Kearny Financial
KRNY
578 Mio. $
| – | – |
-3.446
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
1235
Kohl's
KSS
2,66 Mrd. $
| – | – |
-81.879
| Geschlossen | -3,79 Mio. $ | – |
|
1236
Standard BioTools
LAB
257 Mio. $
| – | – |
-2.105
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1237
The Marzetti Company
MZTI
3,01 Mrd. $
| – | – |
-1.269
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
1238
Liberty Global Class A
LBTYA
3,54 Mrd. $
| – | – |
-10.187
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
1239
Lands' End
LE
264 Mio. $
| – | – |
-8.035
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
1240
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-4.241
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
1241
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| – | – |
-11.477
| Geschlossen | -839.000 $ | – |
|
1242
LKQ Corp
LKQ
4,97 Mrd. $
| – | – |
-15.997
| Geschlossen | -453.000 $ | – |
|
1243
Lindsay Corp
LNN
1,1 Mrd. $
| – | – |
-1.532
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
1244
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-7.033
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1245
Grand Canyon Education
LOPE
3 Mrd. $
| – | – |
-3.390
| Geschlossen | -128.000 $ | – |
|
1246
Louisiana-Pacific
LPX
5,23 Mrd. $
| – | – |
-6.288
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
1247
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| – | – |
-640.850
| Geschlossen | -4,19 Mio. $ | – |
|
1248
Lesaka Technologies
LSAK
287 Mio. $
| – | – |
-4.260
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
1249
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-9.323
| Geschlossen | -472.000 $ | – |
|
1250
Las Vegas Sands
LVS
24,7 Mrd. $
| – | – |
-107.558
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .