Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Galicia Financial Group
GGAL
4,8 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1227
CGI
GIB
16,6 Mrd. $
| – | – |
-5.601
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
1228
Gildan
GIL
6,63 Mrd. $
| – | – |
-18.148
| Geschlossen | -496.000 $ | – |
|
1229
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| – | – |
-72.759
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
1230
General Motors
GM
75 Mrd. $
| – | – |
-112.957
| Geschlossen | -3,61 Mio. $ | – |
|
1231
Globus Medical
GMED
10 Mrd. $
| – | – |
-202
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1232
Graphic Packaging
GPK
3,28 Mrd. $
| – | – |
-60.290
| Geschlossen | -749.000 $ | – |
|
1233
Global Payments
GPN
26,5 Mrd. $
| – | – |
-29.832
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
1234
GSK
GSK
101 Mrd. $
| – | – |
-34.765
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
1235
Gray Television
GTN
610 Mio. $
| – | – |
-29.592
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
1236
Granite Construction
GVA
5,58 Mrd. $
| – | – |
-2.322
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
1237
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
| – | – |
-5.301
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
1238
Hyatt Hotels
H
17,8 Mrd. $
| – | – |
-9.322
| Geschlossen | -564.000 $ | – |
|
1239
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
| – | – |
-9.858
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
1240
Huntington Ingalls Industries
HII
12,4 Mrd. $
| – | – |
-1.017
| Geschlossen | -105.000 $ | – |
|
1241
HNI Corp
HNI
3,54 Mrd. $
| – | – |
-3.212
| Geschlossen | -115.000 $ | – |
|
1242
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-21.837
| Geschlossen | -531.000 $ | – |
|
1243
Hope Bancorp
HOPE
1,68 Mrd. $
| – | – |
-10.133
| Geschlossen | -147.000 $ | – |
|
1244
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-34.052
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
1245
Helmerich & Payne
HP
3,66 Mrd. $
| – | – |
-13.601
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
1246
HSBC
HSBC
308 Mrd. $
| – | – |
-2.487
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1247
Interactive Brokers
IBKR
37,4 Mrd. $
| – | – |
-17.492
| Geschlossen | -109.000 $ | – |
|
1248
ICICI Bank
IBN
125 Mrd. $
| – | – |
-39.089
| Geschlossen | -348.000 $ | – |
|
1249
International Bancshares
IBOC
4,23 Mrd. $
| – | – |
-3.498
| Geschlossen | -86.000 $ | – |
|
1250
ICL Group
ICL
5,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +699 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .