Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -176.000 $ | – |
|
1227
Groupon
GRPN
661 Mio. $
| – | – |
-15.252
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
1228
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| – | – |
-19.526
| Geschlossen | -3,27 Mio. $ | – |
|
1229
W.W. Grainger
GWW
67,8 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1230
Halozyme
HALO
11,7 Mrd. $
| – | – |
-3.032
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1231
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| – | – |
-42.640
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
1232
HCI Group
HCI
2,32 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
1233
Home Depot
HD
353 Mrd. $
| – | – |
-33.824
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
1234
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| – | – |
-6.324
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
1235
Hawaiian Electric Industries
HE
1,57 Mrd. $
| – | – |
-6.520
| Geschlossen | -165.000 $ | – |
|
1236
Helen of Troy
HELE
873 Mio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
1237
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| – | – |
-5.517
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
1238
Honda
HMC
46,5 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
1239
Healthcare Realty
HR
6,55 Mrd. $
| – | – |
-5.725
| Geschlossen | -137.000 $ | – |
|
1240
Host Hotels & Resorts
HST
17,3 Mrd. $
| – | – |
-33.256
| Geschlossen | -731.000 $ | – |
|
1241
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| – | – |
-3.324
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
1242
Hercules Capital
HTGC
3,1 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -108.000 $ | – |
|
1243
Hilltop Holdings
HTH
2,1 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -59.000 $ | – |
|
1244
Heartland Express
HTLD
814 Mio. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -117.000 $ | – |
|
1245
Hancock Whitney
HWC
5,88 Mrd. $
| – | – |
-2.412
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
1246
Hexcel
HXL
6,15 Mrd. $
| – | – |
-15.597
| Geschlossen | -637.000 $ | – |
|
1247
IBM
IBM
233 Mrd. $
| – | – |
-8.946
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
1248
ICU Medical
ICUI
4,47 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +858 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1249
Icahn Enterprises
IEP
3,67 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
1250
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,81 Mrd. $
| – | – |
-12.258
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .