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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+14,7 Mio. $ |
| 4 |
TransDigm Group
TDG
|
+14,6 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+14,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+13,3 Mio. $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+10,4 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,77 Mio. $ |
| 5 |
Costco
COST
|
+8,59 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 14,78 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 3 | Technologie | 13,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Shake Shack
SHAK
2,99 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,23 % |
53.734
+50.426
| +1.524 % | +4,92 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
102
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,23 % |
62.963
+48.212
| +327 % | +3,64 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
103
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,23 % |
55.085
+33.298
| +153 % | +3,11 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
104
Cameco
CCJ
31 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,23 % |
96.377
+82.623
| +601 % | +4,19 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
105
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,23 % |
207.754
+22.749
| +12 % | +554.277 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
106
Carter's
CRI
1,26 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,23 % |
76.248
+63.070
| +479 % | +4,38 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
107
Liberty Global Class C
LBTYK
3,51 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,23 % |
264.001
+58.703
| +29 % | +1,02 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
108
Allegion
ALLE
16,2 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,23 % |
39.835
+33.074
| +489 % | +4,08 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
109
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,22 % |
264.726
+142.754
| +117 % | +2,51 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
110
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,64 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,22 % |
79.686
+51.537
| +183 % | +2,75 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
111
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
21.828
-12.662
| -37 % | -2,36 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
354.047
+235.453
| +199 % | +3,16 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
113
Brinker International
EAT
8,25 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,22 % |
+63.133
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
114
CNX Resources
CNX
5,24 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,22 % |
188.065
-98.415
| -34 % | -2,4 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
115
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,22 % |
43.676
-33.250
| -43 % | -3,26 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
116
Birkenstock
BIRK
6,06 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,22 % |
+83.428
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
117
Datadog
DDOG
66,5 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,22 % |
34.845
+19.374
| +125 % | +2,34 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
118
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
57.325
+34.901
| +156 % | +2,84 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
119
Thor Industries
THO
4,03 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,22 % |
+48.094
| Neu | +4,81 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
120
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 4,47 Mio. $ | 0,22 % |
+102.549
| Neu | +4,57 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
121
Valley National Bancorp
VLY
7,89 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,21 % |
635.384
+304.962
| +92 % | +2,23 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
122
Impinj
PI
5,19 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,21 % |
+28.163
| Neu | +4,19 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
123
SolarEdge
SEDG
1,45 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,21 % |
+173.815
| Neu | +9,04 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
124
Hess Midstream
HESM
3,98 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,21 % |
120.247
+43.750
| +57 % | +1,54 Mio. $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
125
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,21 % |
306.556
+123.659
| +68 % | +1,79 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .