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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,9 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NARI-Symbol
101
Nicht mehr gelistet
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
3,71 Mio. $ 0,24 %
63.870
-461
-0,7 % -29.080 $
2022 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
102
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,24 %
7.102
+5.965
+525 % +3,22 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
TGT-Symbol
103
Target
TGT
73,1 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,24 %
+28.005
Neu +4,16 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
OHI-Symbol
104
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,24 %
118.884
+114.210
+2.444 % +3,3 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
CAR-Symbol
105
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,24 %
+15.929
Neu +2,92 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
106
Prologis
PLD
122 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,24 %
29.304
+20.591
+236 % +2,53 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
PCG-Symbol
107
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,23 %
+207.252
Neu +3,51 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
STT-Symbol
108
State Street
STT
47,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,23 %
48.897
+7.628
+18 % +548.430 $
2022 Q2
4 Quartale
CNX-Symbol
109
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,23 %
201.872
+134.863
+201 % +2,18 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
PCOR-Symbol
110
Procore
PCOR
11,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,23 %
54.930
+14.424
+36 % +848.434 $
2022 Q4
2 Quartale
VICI-Symbol
111
VICI Properties
VICI
27,3 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,23 %
112.585
-201.193
-64 % -6,45 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
DUOL-Symbol
112
Duolingo
DUOL
7,43 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,23 %
24.723
+6.022
+32 % +862.932 $
2022 Q2
4 Quartale
DECK-Symbol
113
Deckers Outdoor
DECK
11,3 Mrd. $
3,52 Mio. $ 0,23 %
40.032
+15.672
+64 % +1,26 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
WRK-Symbol
114
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
3,52 Mio. $ 0,23 %
121.098
+70.903
+141 % +2,06 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
NU-Symbol
115
Nu Holdings
NU
57,1 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,23 %
+440.848
Neu +2,71 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
AN-Symbol
116
AutoNation
AN
5,77 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,23 %
21.032
+8.024
+62 % +1,11 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
AES-Symbol
117
AES
AES
10,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,23 %
166.189
+73.719
+80 % +1,62 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GLPI-Symbol
118
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,23 %
+71.084
Neu +3,54 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SMG-Symbol
119
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,71 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,23 %
54.888
+44.391
+423 % +2,98 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
EL-Symbol
120
Estee Lauder
EL
40 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,22 %
17.432
+14.691
+536 % +3,12 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
121
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,22 %
46.373
+30.925
+200 % +2,28 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
CMBT-Symbol
122
CMB.TECH NV
CMBT
5,11 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,22 %
+221.020
Neu +3,6 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CHTR-Symbol
123
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,22 %
+9.145
Neu +3,12 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ADM-Symbol
124
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,22 %
+44.436
Neu +3,36 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PENN-Symbol
125
PENN Entertainment
PENN
2,35 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,22 %
139.553
-5.863
-4 % -156.153 $
2021 Q2
8 Quartale
3 4
5
6 7

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Stratos Investment Management
Stratos Investment Management Beachwood, Ohio 2,77 Mrd. $ AUM 20,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Finepoint Capital
Finepoint Capital Boston, Massachusetts 2,8 Mrd. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Granahan Investment Management
Granahan Investment Management Waltham, Massachusetts 2,81 Mrd. $ AUM 83,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .