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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADC-Symbol
101
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,23 %
+34.289
Neu +2,38 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
ES-Symbol
102
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,23 %
29.257
-15.452
-35 % -1,37 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
META-Symbol
103
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,23 %
+15.272
Neu +2,95 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
NKLA-Symbol
104
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
2,45 Mio. $ 0,23 %
17.153
+17.063
+18.959 % +3,49 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
FLG-Symbol
105
Flagstar Bank National Association
FLG
4,21 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,22 %
89.297
+31.959
+56 % +918.904 $
2021 Q2
4 Quartale
JCI-Symbol
106
Johnson Controls International
JCI
85,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,22 %
+50.980
Neu +2,84 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
107
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,22 %
4.492
-562
-11 % -309.338 $
2020 Q4
6 Quartale
TNDM-Symbol
108
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,27 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,22 %
41.197
+35.633
+640 % +2,93 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
FRC
109
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
2,42 Mio. $ 0,22 %
16.750
-15.766
-48 % -2,36 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MLM-Symbol
110
Martin Marietta Materials
MLM
37,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,22 %
+7.963
Neu +2,72 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
111
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,22 %
238.548
+18.298
+8 % +215.212 $
2022 Q1
1 Quartal
FAST-Symbol
112
Fastenal
FAST
62,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,22 %
95.238
+82.934
+674 % +2,23 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
RGLD-Symbol
113
Royal Gold
RGLD
23,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,22 %
22.117
+16.660
+305 % +2,06 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
LII-Symbol
114
Lennox International
LII
12 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,22 %
11.378
+7.844
+222 % +1,72 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
NVO-Symbol
115
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,22 %
42.090
+23.870
+131 % +1,32 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
DOV-Symbol
116
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,21 %
19.241
+18.886
+5.320 % +2,55 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
117
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
2,33 Mio. $ 0,21 %
28.521
+15.306
+116 % +1,42 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
CFG-Symbol
118
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,21 %
64.562
+13.132
+26 % +518.525 $
2022 Q1
1 Quartal
ARCC-Symbol
119
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,21 %
127.647
+42.544
+50 % +838.623 $
2021 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
120
ASML
ASML
583 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,21 %
4.803
-1.328
-22 % -741.261 $
2021 Q2
4 Quartale
NCLH-Symbol
121
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,46 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,21 %
205.375
+44.800
+28 % +751.000 $
2021 Q4
2 Quartale
RIOT-Symbol
122
Riot Platforms
RIOT
6,63 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,21 %
+541.915
Neu +5,03 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
123
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,21 %
57.753
+2.537
+5 % +108.784 $
2022 Q1
1 Quartal
AEE-Symbol
124
Ameren
AEE
31,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,21 %
24.997
-18.236
-42 % -1,69 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CPB-Symbol
125
Campbell Soup
CPB
6,82 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,21 %
47.000
+14.414
+44 % +679.071 $
2020 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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Integral Health Asset Management New York 2,53 Mrd. $ AUM 154,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .