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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1000 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
Kapitalfluss
-42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,67 %
Position
1.599
Neu
623
Aufgestockt
242
Reduziert
280
Geschlossen
450
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+18,1 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+17,8 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+14,4 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+11,3 Mio. $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+13,3 Mio. $
2
CNC-Symbol
Centene
CNC
+12 Mio. $
3
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,2 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+9,6 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+8,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,17 %
2 Finanzwesen 14,23 %
3 Industrie 12,49 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,43 %
5 Gesundheitswesen 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REGN-Symbol
101
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,28 %
8.978
+4.878
+119 % +1,62 Mio. $
2018 Q3
3 Quartale
WIX-Symbol
102
WIX.com
WIX
2,69 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,28 %
+19.771
Neu +2,67 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
KEY-Symbol
103
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,28 %
+157.119
Neu +2,66 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
104
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,27 %
14.928
+6.227
+72 % +1,09 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
FNV-Symbol
105
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,27 %
+32.236
Neu +2,43 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
106
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,27 %
+12.688
Neu +2,63 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
OLED-Symbol
107
Universal Display
OLED
4,07 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,27 %
14.146
+13.237
+1.456 % +2,2 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
DD-Symbol
108
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,27 %
28.115
-3.104
-10 % -370.621 $
2018 Q3
3 Quartale
GT-Symbol
109
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,26 %
172.855
+98.378
+132 % +1,66 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
WELL-Symbol
110
Welltower
WELL
182 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,26 %
31.825
+24.421
+330 % +1,92 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
AVLR
111
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
2,57 Mio. $ 0,26 %
+35.548
Neu +2,3 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
MCO-Symbol
112
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,26 %
+13.112
Neu +2,49 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
SPGI-Symbol
113
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,25 %
+11.059
Neu +2,42 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LII-Symbol
114
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,25 %
+9.147
Neu +2,49 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
INTU-Symbol
115
Intuit
INTU
91 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,25 %
9.540
+5.891
+161 % +1,5 Mio. $
2018 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
116
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,25 %
47.133
+17.890
+61 % +950.984 $
2018 Q4
2 Quartale
MLNX
117
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
2,46 Mio. $ 0,25 %
+22.197
Neu +2,56 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
118
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,24 %
+10.005
Neu +2,41 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
119
Capital One
COF
118 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,24 %
26.870
+9.207
+52 % +823.334 $
2018 Q3
3 Quartale
GL-Symbol
120
Globe Life
GL
12,3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,24 %
27.128
+24.940
+1.140 % +2,18 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
121
Mondelez International
MDLZ
84,2 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,24 %
+45.005
Neu +2,34 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
PXD-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,41 Mio. $ 0,24 %
+15.649
Neu +2,4 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VALE-Symbol
123
Vale
VALE
49,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,24 %
176.970
+150.710
+574 % +1,93 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
MUR-Symbol
124
Murphy Oil
MUR
4,98 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,23 %
94.672
+87.654
+1.249 % +2,32 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
PS-Symbol
125
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
2,33 Mio. $ 0,23 %
76.855
+70.481
+1.106 % +2,26 Mio. $
2019 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Quantbot Technologies 1.599 Positionen im Wert von 1000 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q2 2019 netto 42,2 Mio. $ ab, schloss 450 Positionen und reduzierte 280 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in American Tower im Wert von 18,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2019 war American Tower: 90.087 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Exelon in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2019 entfiel auf Centene und belief sich schätzungsweise auf 12 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1000 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 623 neue Positionen und schloss 450 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1000 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .