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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSX-Symbol
101
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,25 %
32.800
+25.100
+326 % +2,82 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
RS-Symbol
102
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,3 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,25 %
42.012
+40.429
+2.554 % +3,68 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
FLIR
103
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
3,67 Mio. $ 0,25 %
+70.668
Neu +3,78 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
104
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,25 %
51.804
+30.791
+147 % +2,17 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
RNG-Symbol
105
RingCentral
RNG
6,8 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,25 %
52.163
+46.744
+863 % +3,34 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
ANDV
106
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
3,67 Mio. $ 0,25 %
+27.970
Neu +3,68 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
ATH
107
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
3,62 Mio. $ 0,25 %
82.496
+30.745
+59 % +1,44 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
EMR-Symbol
108
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,24 %
52.004
+32.227
+163 % +2,26 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
O-Symbol
109
Realty Income
O
53,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 0,24 %
+68.599
Neu +3,48 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MOMO-Symbol
110
Hello Group
MOMO
631 Mio. $
3,56 Mio. $ 0,24 %
+81.879
Neu +3,4 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
111
IBM
IBM
244 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,24 %
+26.539
Neu +3,7 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
PH-Symbol
112
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,24 %
22.685
+146
+0,6 % +24.896 $
2018 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
113
Sempra
SRE
56,3 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,24 %
+60.114
Neu +3,29 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
114
Royal Caribbean
RCL
82,2 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,24 %
33.541
+4.156
+14 % +456.787 $
2017 Q1
5 Quartale
DNB-Symbol
115
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
3,46 Mio. $ 0,24 %
28.184
-5.363
-16 % -652.761 $
2017 Q4
2 Quartale
VEEV-Symbol
116
Veeva Systems
VEEV
50,7 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,24 %
44.924
+29.573
+193 % +2,25 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
APC-Symbol
117
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
3,43 Mio. $ 0,23 %
46.876
+27.339
+140 % +1,85 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
XLNX
118
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
3,43 Mio. $ 0,23 %
52.528
+25.288
+93 % +1,72 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
MTB-Symbol
119
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,23 %
20.006
+13.262
+197 % +2,38 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
ADI-Symbol
120
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,23 %
+35.460
Neu +3,35 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CDW-Symbol
121
CDW
CDW
19,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,23 %
41.984
+1.646
+4 % +127.395 $
2018 Q1
1 Quartal
IDXX-Symbol
122
Idexx Laboratories
IDXX
43,4 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,23 %
15.506
+6.750
+77 % +1,39 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
MD-Symbol
123
Pediatrix Medical
MD
2,33 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,23 %
+77.725
Neu +3,72 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
IBKR-Symbol
124
Interactive Brokers
IBKR
34,8 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,23 %
+206.808
Neu +3,74 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
125
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,23 %
+52.316
Neu +3,26 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .