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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
101
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,59 Mio. $ | 0,27 % |
+7.071
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
102
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 1,58 Mio. $ | 0,27 % |
+12.583
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLNX
103
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 1,57 Mio. $ | 0,27 % |
+33.363
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
104
Wabtec
WAB
51,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,27 % |
21.944
+16.117
| +277 % | +1,29 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
105
Corning
GLW
105 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,27 % |
+84.983
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TFCFA
106
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 1,54 Mio. $ | 0,26 % |
+56.517
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WRI
107
Nicht mehr gelistet
Weingarten Realty Investors
WRI
| 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
43.382
+26.173
| +152 % | +902.989 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
108
Western Union
WU
2,13 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,26 % |
+83.459
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
109
Vodafone
VOD
36,1 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,25 % |
+46.082
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
110
DTE Energy
DTE
28,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,25 % |
21.634
-21.641
| -50 % | -1,49 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
111
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,25 % |
+14.352
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
112
Cadence Design Systems
CDNS
91,4 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,24 % |
+68.015
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WFM
113
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 1,41 Mio. $ | 0,24 % |
+42.007
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
114
Elevance Health
ELV
91,7 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,24 % |
+9.975
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
115
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,24 % |
13.179
-1.836
| -12 % | -198.642 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
116
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,24 % |
+25.671
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
SCTY
117
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| 1,37 Mio. $ | 0,24 % |
26.854
+13.330
| +99 % | +517.333 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
118
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| 1,37 Mio. $ | 0,23 % |
+39.426
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TYC
119
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 1,37 Mio. $ | 0,23 % |
40.989
-30.027
| -42 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
120
American Tower
AMT
87,7 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,23 % |
+13.888
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
121
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,23 % |
37.684
-58.312
| -61 % | -2,24 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
122
W.W. Grainger
GWW
69,4 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,23 % |
+6.578
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
123
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,23 % |
+50.262
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
124
Sherwin-Williams
SHW
85,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,23 % |
15.186
-130.485
| -90 % | -11,3 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
125
RH
RH
2,56 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
+16.411
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .